山水比德现金流表
-0.41亿
营业现金流
1.61亿
投资现金流
0.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山水比德现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.26 亿 | 1.02 亿 | 1.59 亿 | 3.52 亿 | 4.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.92 亿 | -0.99 亿 | 787.42 万 | -0.21 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 4.33 亿 | 3.59 亿 | 3.56 亿 | 3.44 亿 | 3.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.2 亿 | 3.48 亿 | 3.44 亿 | 3.29 亿 | 3.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 5.25 亿 | 4.58 亿 | 3.48 亿 | 3.65 亿 | 4.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.6 亿 | 0.56 亿 | 0.65 亿 | 0.67 亿 | 0.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.97 亿 | 3.36 亿 | 2.34 亿 | 2.35 亿 | 2.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.26 亿 | 948.11 万 | 0.18 亿 | 0.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.4 亿 | 0.4 亿 | 0.44 亿 | 0.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.98 亿 | 1.51 亿 | 2.28 亿 | 1.27 亿 | 1.61 亿 |
| 现金流入 | 40.0 万 | 8.59 亿 | 4.89 亿 | 4.2 亿 | 2.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.35 亿 | 4.72 亿 | 4.1 亿 | 2.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 31.89 万 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 729.11 万 | 443.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.11 万 | 25.21 万 | 216.4 万 | 260.32 万 | 264.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 719.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.98 亿 | 7.08 亿 | 2.6 亿 | 2.93 亿 | 1.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 亿 | 0.27 亿 | 0.7 亿 | 833.2 万 | 898.17 万 |
| -投资支付的现金 | 5.65 亿 | 6.82 亿 | 1.91 亿 | 2.8 亿 | 1.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 727.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.66 万 | 500.66 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.66 亿 | 611.08 万 | -0.43 亿 | -0.11 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流入 | 7.29 亿 | 0.55 亿 | 0.32 亿 | 0.31 亿 | 0.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.19 亿 | 24.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 24.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.63 亿 | 0.49 亿 | 0.75 亿 | 0.42 亿 | 0.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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