山水比德(300844)现金流表历史数据图解

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山水比德现金流表

-0.16亿

营业现金流

-4.1百万

投资现金流

-0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

山水比德现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.03 亿	1.26 亿	1.02 亿	1.59 亿	3.52 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.73 亿	-0.92 亿	-0.99 亿	787.42 万	-0.16 亿
现金流入	4.53 亿	4.33 亿	3.59 亿	3.56 亿	3.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.46 亿	4.2 亿	3.48 亿	3.44 亿	3.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	638.38 万	0.13 亿	0.11 亿	0.12 亿	0.15 亿
现金流出	3.8 亿	5.25 亿	4.58 亿	3.48 亿	3.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.47 亿	0.6 亿	0.56 亿	0.65 亿	0.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.55 亿	3.97 亿	3.36 亿	2.34 亿	2.3 亿
-支付的各项税费	0.48 亿	0.33 亿	0.26 亿	948.11 万	0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.29 亿	0.35 亿	0.4 亿	0.4 亿	0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额	-777.67 万	-5.98 亿	1.51 亿	2.28 亿	-409.71 万
现金流入	0.32 亿	40.0 万	8.59 亿	4.89 亿	2.71 亿
+收回投资收到的现金	0.32 亿	0.0 元	8.35 亿	4.72 亿	2.61 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	31.89 万	0.17 亿	0.14 亿	724.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	4.63 万	8.11 万	25.21 万	216.4 万	242.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	719.9 万	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.4 亿	5.98 亿	7.08 亿	2.6 亿	2.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	806.59 万	0.26 亿	0.27 亿	0.7 亿	968.55 万
-投资支付的现金	0.32 亿	5.65 亿	6.82 亿	1.91 亿	2.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	727.24 万	0.0 元	0.0 元	500.66 万
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.42 亿	6.66 亿	611.08 万	-0.43 亿	-0.15 亿
现金流入	0.11 亿	7.29 亿	0.55 亿	0.32 亿	0.21 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	7.19 亿	24.5 万	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	24.5 万	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.11 亿	1,000.0 万	0.54 亿	0.3 亿	0.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	197.91 万	-972.09 万
现金流出	0.52 亿	0.63 亿	0.49 亿	0.75 亿	0.36 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.2 亿	0.26 亿	0.59 亿	0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.46 亿	49.05 万	69.67 万	86.44 万	76.66 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	679.25 万	0.42 亿	0.22 亿	0.15 亿	574.48 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	0.23 亿	-0.24 亿	0.57 亿	1.93 亿	-0.36 亿
期末现金及现金等价物余额	1.26 亿	1.02 亿	1.59 亿	3.52 亿	3.17 亿

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