资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.6 | 56.6 | 55.0 | 55.9 | 49.4 | |
| 应收款项（%） | 51.9 | 30.8 | 29.5 | 25.0 | 30.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 82.9 | 88.4 | 85.6 | 81.8 | 81.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 17.1 | 11.6 | 14.4 | 18.2 | 18.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 48.0 | 14.7 | 16.5 | 14.6 | 15.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.8 | 82.3 | 81.8 | -- | 83.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.5 | 6.5 | -11.0 | -11.3 | -5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 52.0 | 8.7 | -13.5 | -13.7 | -6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 52.8 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | -6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 384.9 | 158.5 | -281.3 | -149.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.4 | 1.5 | -1.9 | -1.7 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 55.0 | 46.0 | 13.4 | 36.1 | 50.9 | |
| 营业利润率（%) | 23.5 | 9.0 | -44.7 | -29.1 | -8.8 | |
| 营业费用率（%） | 27.1 | 27.3 | 44.2 | 43.6 | 37.4 | |
| 净利率（%) | 20.8 | 8.8 | -37.0 | -32.5 | -13.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 50.8 | 22.2 | 11.7 | 8.2 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 154.2 | 187.2 | 371.4 | 287.8 | 247.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 154.2 | 187.2 | 371.4 | 287.8 | 245.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | 179.1 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 2.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 9.2 | 6.5 | 16.9 | 33.5 | 47.6 | |
| 缺钱天数（天） | 145.0 | 180.7 | 354.5 | 254.3 | 199.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.4 | 20.3 | -43.9 | 0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.3 | -54.0 | -378.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.2 | 330.6 | -13.6 | -12.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 517.4 | 562.1 | 542.5 | |
| 流动比率（%） | 172.7 | 599.6 | 517.4 | 562.1 | 544.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 65.0 | 21.0 | -63.4 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.2 | 17.7 | 18.2 | 15.9 | 16.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2450.6 | 2336.5 | 6678.9 | 1098.8 | 1138.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.1 | -52.4 | -57.9 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 79.8 | -24.4 | -40.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.5 | -15.3 | -17.1 | -8.9 | -- |
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