.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

捷安高科现金流表

1.16亿

营业现金流

-1.44亿

投资现金流

-0.67亿

融资现金流

现金流表详细项

捷安高科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.98 亿 5.05 亿 4.09 亿 3.57 亿 2.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 698.21 万 763.51 万 0.23 亿 0.83 亿 1.16 亿
现金流入 2.95 亿 3.17 亿 3.64 亿 4.24 亿 4.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.56 亿 2.69 亿 3.21 亿 3.7 亿 4.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.41 亿 0.33 亿 0.44 亿 0.37 亿
现金流出 2.88 亿 3.1 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.3 亿 1.57 亿 1.63 亿 1.54 亿 1.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 0.81 亿 0.84 亿 0.88 亿 0.92 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.31 亿 0.36 亿 0.3 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.4 亿 0.57 亿 0.7 亿 0.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.69 亿 -0.44 亿 -0.46 亿 -1.16 亿 -1.44 亿
现金流入 0.37 亿 3.6 万 0.0 元 2.0 万 0.2 亿
+收回投资收到的现金 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 2.27 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 3.6 万 0.0 元 2.0 万 1.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.06 亿 0.44 亿 0.46 亿 1.16 亿 1.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 0.44 亿 0.46 亿 0.36 亿 0.63 亿
-投资支付的现金 0.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 1.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 30.43 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.69 亿 -0.6 亿 -0.3 亿 -0.29 亿 -0.67 亿
现金流入 3.97 亿 0.0 元 792.58 万 0.34 亿 741.39 万
+吸收投资收到的现金 3.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 427.3 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.0 元 300.0 万 200.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 492.58 万 0.32 亿 314.09 万
现金流出 0.28 亿 0.6 亿 0.38 亿 0.63 亿 0.74 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 0.3 亿 0.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.57 亿 0.29 亿 0.24 亿 0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 308.33 万 545.27 万 803.58 万 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.07 亿 -0.96 亿 -0.52 亿 -0.62 亿 -0.94 亿
期末现金及现金等价物余额 5.05 亿 4.09 亿 3.57 亿 2.95 亿 2.01 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号