资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.8 | 43.8 | 38.9 | 28.7 | 21.5 | |
| 应收款项（%） | 20.4 | 23.3 | 23.5 | 20.6 | 18.5 | |
| 存货（%） | 7.7 | 10.3 | 13.2 | 13.9 | 17.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 87.2 | 82.6 | 79.8 | 68.0 | 63.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.8 | 17.4 | 20.2 | 32.0 | 36.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 10.1 | 10.9 | 14.6 | 12.3 | |
| 流动负债（%） | 14.9 | 16.7 | 19.5 | 23.3 | 17.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 3.0 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.6 | 80.3 | 78.1 | -- | 82.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 3.8 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 4.7 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 94.9 | 46.3 | 48.0 | 50.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 53.9 | 52.8 | 53.1 | 51.8 | 50.0 | |
| 营业利润率（%) | 25.5 | 15.7 | 16.2 | 15.6 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | 29.8 | 37.2 | 36.8 | 37.5 | 38.0 | |
| 净利率（%) | 23.6 | 13.2 | 14.9 | 14.2 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.4 | 19.0 | 24.4 | 4.4 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 373.9 | 523.2 | 566.5 | 529.7 | 531.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 214.7 | 279.8 | 273.1 | 232.1 | 204.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 159.2 | 243.4 | 293.4 | 297.6 | 327.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 259.1 | 287.8 | 262.3 | 282.1 | 234.8 | |
| 缺钱天数（天） | 114.9 | 235.3 | 304.2 | 247.6 | 296.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.2 | -6.2 | 12.4 | 18.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.1 | -42.3 | 15.8 | 13.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 112.2 | -2.6 | 3.1 | 5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 533.2 | 432.7 | 341.9 | 232.0 | 259.6 | |
| 流动比率（%） | 584.7 | 494.2 | 409.7 | 291.7 | 357.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.4 | 19.7 | 21.9 | 23.4 | 17.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 892.0 | 640.9 | 476.2 | 358.5 | 332.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.0 | 4.9 | 12.0 | 33.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.8 | 45.2 | 29.2 | 42.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.6 | -6.7 | -1.8 | 2.5 | -- |
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