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中船汉光现金流表

1.84亿

营业现金流

-0.14亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

中船汉光现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.84 亿 5.57 亿 5.88 亿 3.99 亿 5.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.09 亿 0.85 亿 1.01 亿 1.68 亿 1.84 亿
现金流入 9.76 亿 11.38 亿 11.59 亿 12.06 亿 13.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.61 亿 11.14 亿 11.42 亿 11.8 亿 13.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.21 亿 0.13 亿 0.1 亿 0.11 亿
现金流出 8.66 亿 10.54 亿 10.58 亿 10.38 亿 11.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.12 亿 8.85 亿 8.89 亿 8.7 亿 9.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.81 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.2 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.3 亿 0.33 亿 0.35 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.17 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.41 亿 -0.33 亿 -2.72 亿 -0.22 亿 -0.14 亿
现金流入 8.52 万 0.0 元 12.93 万 16.69 万 8.75 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.52 万 0.0 元 12.93 万 16.69 万 8.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.41 亿 0.33 亿 2.72 亿 0.22 亿 0.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.41 亿 0.33 亿 2.58 亿 0.22 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.1 亿 -0.18 亿 -0.26 亿 -0.37 亿 -0.33 亿
现金流入 3.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 3.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 993.27 万 0.18 亿 0.26 亿 0.37 亿 0.33 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.18 亿 0.23 亿 0.34 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 117.6 万 71.54 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 993.27 万 0.0 元 304.25 万 313.29 万 300.47 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -594.79 万 -298.82 万 806.01 万 72.71 万 -105.21 万
现金及现金等价物净增加额 3.73 亿 0.31 亿 -1.89 亿 1.09 亿 1.35 亿
期末现金及现金等价物余额 5.57 亿 5.88 亿 3.99 亿 5.08 亿 6.43 亿


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