资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.4 | 44.4 | 29.4 | 35.2 | 36.3 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 12.5 | 13.4 | 12.3 | 12.7 | |
| 存货（%） | 13.8 | 15.1 | 16.5 | 15.2 | 15.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 72.4 | 74.5 | 62.0 | 64.3 | 66.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.6 | 25.5 | 38.0 | 35.7 | 33.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 6.5 | 5.7 | 5.8 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 11.9 | 9.9 | 9.3 | 8.4 | 8.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.3 | 88.9 | 90.2 | -- | 90.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 6.8 | 7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 9.8 | 9.0 | 7.4 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.7 | 9.8 | 8.0 | 7.1 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.1 | 51.6 | 42.1 | 36.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 19.8 | 19.0 | 18.9 | 19.2 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 12.0 | 11.4 | 9.9 | 10.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 8.9 | 9.6 | |
| 净利率（%) | 10.5 | 11.3 | 10.4 | 9.1 | 9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 142.1 | 142.1 | 149.2 | 158.4 | 155.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.0 | 57.6 | 59.6 | 62.9 | 59.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 81.0 | 84.5 | 89.6 | 95.4 | 95.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.4 | 46.1 | 34.5 | 34.5 | 36.0 | |
| 缺钱天数（天） | 83.7 | 96.0 | 114.7 | 123.9 | 119.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.2 | 15.0 | 7.9 | -1.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.4 | 16.4 | 2.9 | -14.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 58.4 | 8.8 | 7.6 | 5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 491.9 | 599.1 | 489.1 | 587.2 | 569.7 | |
| 流动比率（%） | 607.5 | 751.6 | 665.7 | 769.5 | 748.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 37.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.7 | 11.1 | 9.8 | 8.6 | 9.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 372.3 | 406.2 | 336.6 | 357.5 | 383.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 73.2 | 64.6 | 77.0 | 137.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 130.6 | 149.0 | 60.3 | 98.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.0 | 5.6 | 5.9 | 9.8 | -- |
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