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美瑞新材现金流表

-1.66亿

营业现金流

-8.08亿

投资现金流

6.58亿

融资现金流

现金流表详细项

美瑞新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.17 亿 1.78 亿 3.48 亿 5.5 亿 8.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.27 亿 1.61 亿 594.88 万 2.3 亿 -1.66 亿
现金流入 6.24 亿 13.51 亿 12.95 亿 12.86 亿 12.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.06 亿 13.24 亿 12.39 亿 11.26 亿 11.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.23 亿 0.36 亿 1.5 亿 1.42 亿
现金流出 4.97 亿 11.9 亿 12.89 亿 10.55 亿 14.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.25 亿 10.59 亿 11.29 亿 9.33 亿 12.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.39 亿 0.54 亿 0.6 亿 0.74 亿 0.87 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.19 亿 0.25 亿 0.14 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.58 亿 0.75 亿 0.34 亿 0.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.13 亿 -1.53 亿 -0.3 亿 -6.61 亿 -8.08 亿
现金流入 6.33 亿 14.56 亿 10.51 亿 2.03 亿 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.33 亿 14.56 亿 10.51 亿 2.03 亿 0.0 元
现金流出 11.47 亿 16.09 亿 10.81 亿 8.64 亿 8.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.27 亿 2.02 亿 3.73 亿 7.86 亿 8.08 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 11.2 亿 14.07 亿 7.08 亿 0.78 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.49 亿 1.62 亿 2.24 亿 7.78 亿 6.58 亿
现金流入 4.99 亿 2.54 亿 2.85 亿 9.02 亿 7.72 亿
+吸收投资收到的现金 4.3 亿 0.75 亿 1.51 亿 2.34 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.51 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 900.0 万 0.27 亿 1.33 亿 6.68 亿 7.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 1.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.5 亿 0.92 亿 0.6 亿 1.24 亿 1.15 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 900.0 万 0.27 亿 0.95 亿 0.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.99 万 0.17 亿 0.32 亿 0.27 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 0.66 亿 92.58 万 199.42 万 86.22 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -98.29 万 -29.61 万 140.79 万 75.45 万 116.15 万
现金及现金等价物净增加额 0.61 亿 1.7 亿 2.02 亿 3.48 亿 -3.15 亿
期末现金及现金等价物余额 1.78 亿 3.48 亿 5.5 亿 8.98 亿 5.82 亿


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