资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.8 | 49.0 | 35.5 | 27.4 | 13.9 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 3.8 | 6.5 | 5.8 | 8.0 | |
| 存货（%） | 9.1 | 20.3 | 13.4 | 9.4 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 14.5 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 4.9 | |
| 流动资产（%） | 80.8 | 77.3 | 59.0 | 48.0 | 41.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.2 | 22.7 | 41.0 | 52.0 | 58.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 37.5 | 23.9 | 26.0 | 19.5 | |
| 流动负债（%） | 23.4 | 42.1 | 34.0 | 32.8 | 29.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.8 | 3.3 | 22.5 | 30.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.4 | 57.1 | 62.6 | -- | 39.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.8 | 8.8 | 6.2 | 3.3 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.6 | 14.3 | 12.0 | 7.8 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.3 | 13.4 | 10.2 | 4.8 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 199.2 | 130.9 | 66.8 | 34.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.6 | 15.7 | 13.6 | 14.0 | 11.9 | |
| 营业利润率（%) | 15.4 | 10.1 | 7.6 | 6.1 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 9.0 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 9.2 | 7.5 | 6.0 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 7.9 | 8.8 | 8.2 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 55.2 | 84.5 | 109.3 | 122.0 | 161.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 48.1 | 31.6 | 15.6 | 9.2 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.6 | 11.6 | 23.5 | 39.6 | 63.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 5.0 | 4.3 | 4.4 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 47.6 | 72.9 | 85.8 | 82.4 | 97.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.2 | 138.5 | 156.3 | 191.6 | 192.5 | |
| 缺钱天数（天） | -55.1 | -54.1 | -47.0 | -69.6 | -31.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.7 | 71.5 | 13.7 | 0.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.0 | 13.0 | -14.6 | -19.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 201.2 | 23.1 | 24.4 | 25.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 305.9 | 135.4 | 133.7 | 117.7 | 103.1 | |
| 流动比率（%） | 344.8 | 183.5 | 173.2 | 146.4 | 139.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.6 | 42.9 | 37.4 | 55.3 | 60.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 467.7 | 573.2 | 307.0 | 162.0 | 144.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.0 | 22.6 | 0.9 | 20.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 181.4 | -- | 39.6 | 34.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.6 | 7.1 | -4.3 | 4.7 | -- |
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