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交大思诺现金流表

0.21亿

营业现金流

-0.32亿

投资现金流

-0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

交大思诺现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.5 亿 4.09 亿 1.71 亿 1.4 亿 0.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.02 亿 0.34 亿 212.09 万 0.28 亿 0.21 亿
现金流入 3.83 亿 3.53 亿 3.11 亿 3.85 亿 3.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.39 亿 3.07 亿 2.68 亿 3.53 亿 3.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.21 亿 0.13 亿 795.52 万 0.11 亿
现金流出 2.81 亿 3.19 亿 3.09 亿 3.56 亿 3.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.86 亿 0.84 亿 0.73 亿 1.19 亿 1.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.12 亿 1.42 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.65 亿
-支付的各项税费 0.52 亿 0.54 亿 0.34 亿 0.34 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.38 亿 0.43 亿 0.46 亿 0.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.42 亿 -2.42 亿 -200.8 万 -0.41 亿 -0.32 亿
现金流入 9.1 亿 8.41 亿 6.94 亿 9.54 亿 9.18 亿
+收回投资收到的现金 9.05 亿 8.31 亿 6.67 亿 9.36 亿 9.06 亿
+取得投资收益收到的现金 485.02 万 987.22 万 0.27 亿 0.18 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.13 万 430.0 元 4,085.0 元 5,845.0 元 1.88 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.52 亿 10.84 亿 6.96 亿 9.95 亿 9.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.47 亿 0.45 亿 0.38 亿 0.14 亿 454.2 万
-投资支付的现金 12.05 亿 10.39 亿 6.59 亿 9.81 亿 9.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 6,823.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.99 亿 -0.3 亿 -0.31 亿 -0.31 亿 -0.4 亿
现金流入 5.66 亿 60.0 万 0.0 元 0.0 元 45.0 万
+吸收投资收到的现金 5.66 亿 60.0 万 0.0 元 0.0 元 45.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 60.0 万 0.0 元 0.0 元 45.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.66 亿 0.31 亿 0.31 亿 0.31 亿 0.4 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 41.93 万 106.63 万 105.57 万 117.32 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.58 亿 -2.38 亿 -0.31 亿 -0.44 亿 -0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 4.09 亿 1.71 亿 1.4 亿 0.97 亿 0.46 亿


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