资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.3 | 46.6 | 43.5 | 21.5 | 18.9 | |
| 应收款项（%） | 15.5 | 17.3 | 17.3 | 17.6 | 18.6 | |
| 存货（%） | 10.3 | 8.6 | 9.5 | 11.0 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 9.1 | 6.6 | |
| 流动资产（%） | 86.0 | 78.9 | 77.3 | 65.8 | 61.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.0 | 21.1 | 22.7 | 34.2 | 38.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 4.4 | 5.1 | 5.7 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 10.2 | 9.4 | 7.5 | 8.5 | 7.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.9 | 89.1 | 91.1 | -- | 91.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.3 | 7.1 | 2.5 | 6.0 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 8.1 | 3.0 | 6.7 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.9 | 7.9 | 2.7 | 6.5 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 178.7 | 118.6 | 38.3 | 94.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 73.3 | 70.8 | 69.3 | 70.0 | 69.9 | |
| 营业利润率（%) | 37.7 | 28.6 | 11.7 | 23.0 | 17.9 | |
| 营业费用率（%） | 40.9 | 52.5 | 66.9 | 57.8 | 57.5 | |
| 净利率（%) | 33.6 | 26.4 | 11.9 | 23.1 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 3.0 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 677.6 | 661.3 | 801.3 | 731.0 | 793.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 201.2 | 222.7 | 296.1 | 247.0 | 243.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 476.4 | 438.6 | 505.1 | 484.0 | 549.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 254.1 | 236.4 | 266.9 | 255.4 | 203.5 | |
| 缺钱天数（天） | 423.4 | 424.9 | 534.4 | 475.6 | 590.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.3 | 0.9 | -19.2 | 22.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.8 | -23.6 | -67.0 | 142.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 116.3 | 6.4 | 0.4 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 744.8 | 749.5 | 902.3 | 647.5 | 683.4 | |
| 流动比率（%） | 846.0 | 841.6 | 1028.5 | 777.8 | 855.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.1 | 10.9 | 8.9 | 9.7 | 8.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 888.0 | 763.7 | 702.7 | 741.2 | 761.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 76.6 | 26.5 | 2.1 | 23.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 111.9 | 82.0 | 71.6 | 79.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.0 | 0.3 | -2.3 | -0.2 | -- |
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