四会富仕现金流表
2.03亿
营业现金流
0.89亿
投资现金流
-0.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 四会富仕现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.45 亿 | 2.26 亿 | 1.78 亿 | 3.34 亿 | 5.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.55 亿 | 3.18 亿 | 2.36 亿 | 2.44 亿 | 2.03 亿 |
| 现金流入 | 9.9 亿 | 12.02 亿 | 13.36 亿 | 13.33 亿 | 13.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.46 亿 | 11.36 亿 | 12.74 亿 | 12.83 亿 | 12.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 921.2 万 | 621.09 万 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 8.35 亿 | 8.85 亿 | 11.0 亿 | 10.9 亿 | 11.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.85 亿 | 5.84 亿 | 7.75 亿 | 7.27 亿 | 7.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.92 亿 | 2.31 亿 | 2.58 亿 | 2.82 亿 | 2.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.46 亿 | 0.39 亿 | 0.52 亿 | 0.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.46 亿 | -3.38 亿 | -6.11 亿 | 0.57 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流入 | 13.14 亿 | 10.79 亿 | 26.52 亿 | 28.63 亿 | 27.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 300.11 万 | 63.55 万 | 26.17 万 | 15.3 万 | 6.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 13.11 亿 | 10.78 亿 | 26.52 亿 | 28.63 亿 | 27.28 亿 |
| 现金流出 | 13.59 亿 | 14.17 亿 | 32.63 亿 | 28.06 亿 | 26.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.01 亿 | 1.59 亿 | 1.89 亿 | 3.06 亿 | 3.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.58 亿 | 12.58 亿 | 30.74 亿 | 25.0 亿 | 23.25 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | -0.34 亿 | 5.29 亿 | -0.62 亿 | -0.56 亿 |
| 现金流入 | 339.97 万 | 15.59 万 | 5.67 亿 | 80.07 万 | 76.07 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 15.59 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -6,038.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 15.59 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.3 亿 | 0.34 亿 | 0.39 亿 | 0.63 亿 | 0.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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