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四会富仕现金流表

2.72亿

营业现金流

-1.91亿

投资现金流

-0.58亿

融资现金流

现金流表详细项

四会富仕现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.48 亿 1.45 亿 2.26 亿 1.78 亿 3.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.17 亿 1.55 亿 3.18 亿 2.36 亿 2.72 亿
现金流入 6.07 亿 9.9 亿 12.02 亿 13.36 亿 13.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.64 亿 9.46 亿 11.36 亿 12.74 亿 12.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 921.2 万 621.09 万 0.11 亿 0.17 亿
现金流出 4.9 亿 8.35 亿 8.85 亿 11.0 亿 10.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.22 亿 5.85 亿 5.84 亿 7.75 亿 7.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.22 亿 1.92 亿 2.31 亿 2.58 亿 2.7 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.29 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.34 亿 0.46 亿 0.39 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.19 亿 -0.46 亿 -3.38 亿 -6.11 亿 -1.91 亿
现金流入 11.11 亿 13.14 亿 10.79 亿 26.52 亿 29.47 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 64.39 万 300.11 万 63.55 万 26.17 万 -28.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 11.11 亿 13.11 亿 10.78 亿 26.52 亿 29.48 亿
现金流出 15.3 亿 13.59 亿 14.17 亿 32.63 亿 31.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.94 亿 3.01 亿 1.59 亿 1.89 亿 3.47 亿
-投资支付的现金 42.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 14.36 亿 10.58 亿 12.58 亿 30.74 亿 27.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.02 亿 -0.27 亿 -0.34 亿 5.29 亿 -0.58 亿
现金流入 4.6 亿 339.97 万 15.59 万 5.67 亿 421.34 万
+吸收投资收到的现金 4.35 亿 0.0 元 15.59 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 15.59 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 5.64 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 339.97 万 0.0 元 339.97 万 421.34 万
现金流出 0.58 亿 0.3 亿 0.34 亿 0.39 亿 0.62 亿
-偿还债务所支付的现金 0.28 亿 758.36 万 0.0 元 0.0 元 -355.84 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.23 亿 0.34 亿 0.34 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 934.0 万 0.0 元 63.0 万 464.12 万 0.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -245.63 万 -209.63 万 634.92 万 263.17 万 0.23 亿
现金及现金等价物净增加额 0.98 亿 0.81 亿 -0.49 亿 1.57 亿 0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 1.45 亿 2.26 亿 1.78 亿 3.34 亿 3.81 亿


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