资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.1 | 31.0 | 46.7 | 38.6 | 30.0 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 18.0 | 13.9 | 13.5 | 17.8 | |
| 存货（%） | 7.5 | 7.7 | 5.6 | 6.2 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 56.5 | 59.5 | 66.8 | 59.6 | 59.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.5 | 40.5 | 33.2 | 40.4 | 40.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.5 | 17.8 | 11.0 | 14.2 | 17.7 | |
| 流动负债（%） | 19.5 | 22.2 | 13.9 | 17.3 | 20.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 4.0 | 22.5 | 21.5 | 15.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.5 | 73.8 | -- | 61.3 | 63.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.1 | 14.8 | 10.1 | 5.6 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.2 | 19.9 | 15.5 | 9.7 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.6 | 18.3 | 13.7 | 8.3 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 263.7 | 246.9 | 224.3 | 133.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 29.6 | 28.8 | 27.1 | 22.8 | 21.1 | |
| 营业利润率（%) | 19.9 | 20.7 | 17.5 | 11.7 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 7.8 | 9.8 | 10.9 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 17.6 | 18.5 | 15.5 | 9.9 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 105.3 | 128.4 | 137.8 | 138.2 | 148.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.2 | 79.7 | 87.9 | 88.6 | 90.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 39.0 | 48.7 | 49.9 | 49.6 | 58.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.9 | 107.2 | 106.5 | 106.2 | 116.5 | |
| 缺钱天数（天） | 23.3 | 21.3 | 31.2 | 32.0 | 32.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 61.4 | 16.1 | 7.9 | 7.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 50.3 | 20.9 | -9.0 | -28.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.4 | 18.5 | 23.1 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 251.3 | 233.3 | 439.3 | 309.5 | 236.7 | |
| 流动比率（%） | 289.8 | 267.8 | 479.6 | 345.4 | 282.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 48.2 | ∞ | 36.2 | 18.0 | 15.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.5 | 26.2 | 36.5 | 38.7 | 36.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 235.9 | 236.9 | 340.2 | 244.4 | 234.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 57.9 | 85.6 | 71.0 | 53.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.1 | 102.7 | 91.6 | 82.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.3 | 21.8 | 9.6 | 8.3 | -- |
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