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中兰环保现金流表

0.21亿

营业现金流

-0.31亿

投资现金流

-0.1亿

融资现金流

现金流表详细项

中兰环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.04 亿 0.15 亿 1.0 亿 1.53 亿 1.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.78 亿 -0.47 亿 182.94 万 1.28 亿 0.21 亿
现金流入 7.0 亿 5.66 亿 6.39 亿 7.87 亿 7.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.95 亿 5.38 亿 5.93 亿 7.54 亿 6.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 211.08 万 0.26 亿 0.43 亿 0.29 亿 0.57 亿
现金流出 6.22 亿 6.13 亿 6.37 亿 6.59 亿 7.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.89 亿 4.19 亿 4.62 亿 4.84 亿 5.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.47 亿 0.61 亿 0.72 亿 0.69 亿 0.61 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.35 亿 0.35 亿 0.32 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.97 亿 0.68 亿 0.73 亿 0.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.28 亿 -0.55 亿 0.81 亿 -1.48 亿 -0.31 亿
现金流入 8.16 亿 9.82 亿 7.28 亿 6.33 亿 16.75 亿
+收回投资收到的现金 8.1 亿 9.74 亿 7.25 亿 6.27 亿 16.68 亿
+取得投资收益收到的现金 435.78 万 821.67 万 304.48 万 554.34 万 652.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 9.16 万 1.59 万 5.11 万 126.23 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 153.16 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.44 亿 10.38 亿 6.47 亿 7.82 亿 17.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.32 亿 0.14 亿 0.72 亿 0.17 亿 0.11 亿
-投资支付的现金 9.12 亿 9.87 亿 5.73 亿 7.65 亿 16.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.37 亿 214.77 万 1.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 1.88 亿 -0.3 亿 504.53 万 -0.1 亿
现金流入 544.04 万 2.02 亿 49.0 万 0.13 亿 422.0 万
+吸收投资收到的现金 96.0 万 1.99 亿 49.0 万 0.13 亿 322.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 96.0 万 1.99 亿 49.0 万 5.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 448.04 万 331.65 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.45 亿 0.14 亿 0.31 亿 786.04 万 0.15 亿
-偿还债务所支付的现金 0.26 亿 84.94 万 577.68 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.13 亿 0.18 亿 495.47 万 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 312.18 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.68 万 76.9 万 680.43 万 290.57 万 352.95 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.53 万 -1.51 万 8.0 万 1.2 万 -1.75 万
现金及现金等价物净增加额 -0.89 亿 0.86 亿 0.53 亿 -0.15 亿 -0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 0.15 亿 1.0 亿 1.53 亿 1.38 亿 1.17 亿


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