资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.6 | 23.1 | 14.9 | 20.0 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 26.0 | 24.9 | 19.9 | 18.4 | 17.9 | |
| 存货（%） | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 79.9 | 80.9 | 72.8 | 84.3 | 84.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.1 | 19.1 | 27.2 | 15.7 | 15.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.7 | 28.7 | 29.7 | 34.7 | 29.6 | |
| 流动负债（%） | 40.1 | 34.7 | 36.9 | 42.2 | 38.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.2 | 64.0 | 62.3 | -- | 61.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 8.3 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.3 | 12.7 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.3 | 13.5 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 160.5 | 144.0 | 32.5 | 19.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 29.7 | 27.1 | 29.3 | 22.7 | 21.2 | |
| 营业利润率（%) | 17.4 | 17.9 | 5.9 | 2.7 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 14.0 | 15.3 | 14.9 | 16.8 | |
| 净利率（%) | 15.2 | 15.7 | 3.6 | 2.1 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 5.1 | 4.6 | 5.9 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 176.3 | 197.8 | 200.5 | 156.1 | 162.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.7 | 176.2 | 175.6 | 138.9 | 142.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.5 | 16.9 | 14.6 | 21.2 | 18.9 | |
| 存货周转天数（天） | 34.7 | 21.6 | 24.9 | 17.2 | 19.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 298.1 | 294.2 | 324.6 | 304.1 | 306.9 | |
| 缺钱天数（天） | -121.8 | -96.3 | -124.1 | -148.0 | -144.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.7 | 1.5 | 3.4 | 15.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.9 | 4.3 | -66.1 | -46.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.7 | 46.0 | 0.9 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 193.2 | 226.8 | 190.9 | 196.5 | 216.8 | |
| 流动比率（%） | 199.2 | 233.0 | 197.2 | 199.7 | 221.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 183.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.8 | 36.0 | 37.7 | 42.6 | 38.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 549.4 | 637.6 | 624.4 | 803.2 | 993.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.2 | -8.9 | 0.3 | 17.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 35.2 | 20.6 | -263.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.9 | -6.1 | -2.9 | 11.9 | -- |
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