资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.1 | 14.9 | 20.0 | 17.4 | 18.1 | |
| 应收款项（%） | 24.9 | 19.9 | 18.4 | 21.9 | 21.5 | |
| 存货（%） | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 80.9 | 72.8 | 84.3 | 85.3 | 85.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.1 | 27.2 | 15.7 | 14.7 | 14.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.7 | 29.7 | 34.7 | 32.2 | 31.1 | |
| 流动负债（%） | 34.7 | 36.9 | 42.2 | 39.8 | 38.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.0 | 62.3 | -- | 59.8 | 61.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 2.9 | 2.1 | 1.3 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.5 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 144.0 | 32.5 | 19.6 | 15.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 27.1 | 29.3 | 22.7 | 23.9 | 25.4 | |
| 营业利润率（%) | 17.9 | 5.9 | 2.7 | 2.7 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 15.3 | 14.9 | 16.8 | 15.5 | |
| 净利率（%) | 15.7 | 3.6 | 2.1 | 1.9 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 4.6 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 197.8 | 200.5 | 156.1 | 214.0 | 200.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 176.2 | 175.6 | 138.9 | 195.4 | 173.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.9 | 14.6 | 21.2 | 19.5 | 13.5 | |
| 存货周转天数（天） | 21.6 | 24.9 | 17.2 | 18.7 | 27.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 294.2 | 324.6 | 304.1 | 427.2 | 350.6 | |
| 缺钱天数（天） | -96.3 | -124.1 | -148.0 | -213.2 | -149.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.5 | 3.4 | 15.6 | -22.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.3 | -66.1 | -46.7 | -22.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 46.0 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 226.8 | 190.9 | 196.5 | 210.4 | 214.8 | |
| 流动比率（%） | 233.0 | 197.2 | 199.7 | 214.3 | 222.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 83.6 | 159.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.0 | 37.7 | 42.6 | 40.2 | 38.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 637.6 | 624.4 | 803.2 | 1036.7 | 1131.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.9 | 0.3 | 17.4 | -8.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.2 | 20.6 | -263.7 | 50.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.1 | -2.9 | 11.9 | -7.1 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号