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图南股份现金流表

3.28亿

营业现金流

-2.44亿

投资现金流

-0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

图南股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.93 亿 2.61 亿 2.08 亿 3.88 亿 2.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.9 亿 1.79 亿 2.43 亿 1.0 亿 3.28 亿
现金流入 4.62 亿 7.26 亿 9.99 亿 12.24 亿 13.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.37 亿 6.45 亿 9.72 亿 11.57 亿 12.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.58 亿 623.09 万 0.45 亿 0.3 亿
现金流出 3.72 亿 5.48 亿 7.56 亿 11.24 亿 9.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.65 亿 4.23 亿 5.62 亿 9.26 亿 7.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.51 亿 0.67 亿 0.79 亿 0.99 亿 1.08 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.38 亿 0.68 亿 0.74 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.19 亿 0.47 亿 0.25 亿 0.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.06 亿 -2.11 亿 -1.24 亿 -2.39 亿 -2.44 亿
现金流入 14.1 万 3.22 亿 5.92 亿 1.23 亿 53.36 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 3.11 亿 5.8 亿 1.2 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.11 亿 0.12 亿 290.72 万 10.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14.1 万 3.4 万 0.0 元 29.56 万 42.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.06 亿 5.33 亿 7.16 亿 3.62 亿 2.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 1.83 亿 2.51 亿 3.46 亿 2.14 亿
-投资支付的现金 2.75 亿 3.5 亿 4.66 亿 0.16 亿 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.85 亿 -0.2 亿 0.6 亿 -0.32 亿 -0.3 亿
现金流入 5.2 亿 0.97 亿 1.92 亿 1.29 亿 1.16 亿
+吸收投资收到的现金 4.68 亿 0.0 元 0.25 亿 0.27 亿 352.52 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.36 亿 0.97 亿 1.67 亿 1.02 亿 1.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.36 亿 1.17 亿 1.32 亿 1.61 亿 1.46 亿
-偿还债务所支付的现金 1.22 亿 0.77 亿 0.88 亿 1.26 亿 0.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 142.09 万 0.4 亿 0.42 亿 0.34 亿 1.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.0 元 130.77 万 50.19 万 -4.07 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -146.6 万 -25.7 万 57.3 万 102.41 万 53.71 万
现金及现金等价物净增加额 1.68 亿 -0.53 亿 1.8 亿 -1.7 亿 0.55 亿
期末现金及现金等价物余额 2.61 亿 2.08 亿 3.88 亿 2.18 亿 2.73 亿


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