资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.6 | 35.8 | 28.2 | 10.0 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 5.2 | 4.9 | 8.1 | 13.3 | 12.3 | |
| 存货（%） | 17.4 | 23.4 | 20.9 | 21.1 | 19.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 76.4 | 67.3 | 62.6 | 50.9 | 56.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.6 | 32.7 | 37.4 | 49.1 | 43.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 2.9 | 8.1 | 9.4 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 3.8 | 7.5 | 18.7 | 10.8 | 14.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 2.9 | 2.4 | 5.6 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.7 | 89.7 | 78.9 | -- | 79.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.6 | 14.6 | 15.7 | 16.2 | 14.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 15.9 | 18.8 | 19.9 | 17.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.4 | 15.8 | 17.9 | 18.9 | 16.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.0 | 103.7 | 112.3 | 107.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 32.6 | 37.3 | 35.0 | 34.3 | 34.5 | |
| 营业利润率（%) | 22.8 | 29.8 | 27.3 | 27.1 | 26.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 13.8 | 10.3 | 8.0 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 20.0 | 26.0 | 24.7 | 23.9 | 23.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 230.4 | 246.2 | 233.0 | 230.7 | 276.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 11.3 | 9.4 | 6.2 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.0 | 32.3 | 38.7 | 58.6 | 82.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 188.4 | 213.9 | 194.4 | 172.1 | 193.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.0 | 25.7 | 52.1 | 71.7 | 83.9 | |
| 缺钱天数（天） | 203.4 | 220.4 | 180.9 | 158.9 | 192.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.8 | 27.7 | 47.9 | 34.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.8 | 67.1 | 35.4 | 33.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 118.7 | 15.5 | 21.4 | 22.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1531.6 | 587.2 | 223.0 | 274.4 | 243.8 | |
| 流动比率（%） | 1983.9 | 899.7 | 335.0 | 469.4 | 377.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 51.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.3 | 10.3 | 21.1 | 16.5 | 20.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 537.8 | 507.5 | 329.0 | 236.5 | 241.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 211.5 | 174.8 | 69.0 | 42.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 153.9 | 93.7 | 77.7 | 59.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.3 | 4.9 | 7.3 | -3.1 | -- |
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