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科思股份现金流表

9.72亿

营业现金流

-6.14亿

投资现金流

-2.21亿

融资现金流

现金流表详细项

科思股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.9 亿 1.22 亿 2.12 亿 5.44 亿 5.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.66 亿 1.52 亿 2.87 亿 7.99 亿 9.72 亿
现金流入 10.56 亿 11.75 亿 18.2 亿 25.0 亿 28.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.62 亿 10.55 亿 16.46 亿 22.55 亿 25.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 732.43 万 988.96 万 0.13 亿 0.37 亿 0.39 亿
现金流出 8.9 亿 10.23 亿 15.33 亿 17.01 亿 18.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.53 亿 7.73 亿 11.88 亿 11.38 亿 12.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.11 亿 1.34 亿 1.75 亿 2.42 亿 2.83 亿
-支付的各项税费 0.84 亿 0.77 亿 1.23 亿 2.41 亿 2.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.4 亿 0.46 亿 0.81 亿 0.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.47 亿 -0.39 亿 0.75 亿 -13.66 亿 -6.14 亿
现金流入 4.67 亿 21.86 亿 9.56 亿 20.58 亿 26.55 亿
+收回投资收到的现金 4.65 亿 21.67 亿 9.5 亿 20.45 亿 26.35 亿
+取得投资收益收到的现金 143.39 万 0.19 亿 556.65 万 0.11 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 64.97 万 78.55 万 55.53 万 271.1 万 262.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.14 亿 22.25 亿 8.82 亿 34.24 亿 32.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.59 亿 2.1 亿 2.62 亿 6.56 亿 6.63 亿
-投资支付的现金 9.55 亿 20.15 亿 6.2 亿 27.68 亿 26.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.18 亿 -0.19 亿 -0.39 亿 5.46 亿 -2.21 亿
现金流入 9.56 亿 0.0 元 0.0 元 7.19 亿 0.3 亿
+吸收投资收到的现金 8.62 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.94 亿 0.0 元 0.0 元 7.19 亿 37.07 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.38 亿 0.19 亿 0.39 亿 1.74 亿 2.51 亿
-偿还债务所支付的现金 3.42 亿 0.0 元 0.0 元 973.0 元 1,673.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.17 亿 0.34 亿 1.69 亿 2.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.74 亿 219.97 万 492.89 万 423.78 万 -655.18 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -542.91 万 -324.71 万 868.65 万 798.64 万 0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 0.31 亿 0.91 亿 3.32 亿 -0.13 亿 1.55 亿
期末现金及现金等价物余额 1.22 亿 2.12 亿 5.44 亿 5.31 亿 6.86 亿


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