资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.6 | 24.0 | 32.3 | 25.9 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 9.0 | 12.8 | 11.3 | 6.4 | 4.7 | |
| 存货（%） | 18.3 | 20.0 | 10.9 | 14.8 | 15.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 58.5 | 58.6 | 57.6 | 48.5 | 40.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.5 | 41.4 | 42.4 | 51.5 | 59.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 8.5 | 9.3 | 10.8 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 13.8 | 9.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.8 | 19.8 | 18.5 | 19.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.6 | 85.7 | -- | 67.7 | 71.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 18.9 | 23.8 | 13.8 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 22.0 | 32.7 | 21.6 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 20.7 | 28.8 | 17.7 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 137.1 | 327.0 | 511.6 | 268.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 2.3 | 4.3 | 1.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 26.8 | 36.7 | 48.8 | 44.4 | 35.8 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | 26.3 | 36.3 | 30.3 | 16.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 10.1 | 12.3 | 15.5 | 20.3 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 22.0 | 30.6 | 24.7 | 12.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 185.3 | 176.3 | 186.4 | 209.3 | 262.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 7.7 | 6.5 | 6.4 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.0 | 47.3 | 55.7 | 57.2 | 71.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 134.2 | 129.0 | 130.6 | 152.1 | 191.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.7 | 60.1 | 82.5 | 118.4 | 106.3 | |
| 缺钱天数（天） | 111.6 | 116.2 | 103.9 | 90.9 | 156.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.1 | 61.8 | 36.0 | -5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.6 | 195.5 | 87.9 | -20.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | 22.4 | 35.0 | 9.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 328.1 | 309.3 | 367.2 | 243.5 | 257.7 | |
| 流动比率（%） | 477.6 | 469.3 | 453.3 | 350.3 | 420.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.7 | ∞ | ∞ | 116.7 | 54.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.4 | 14.3 | 32.5 | 32.3 | 28.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 241.3 | 269.6 | 242.6 | 209.3 | 184.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 67.6 | 101.3 | 161.6 | 139.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.8 | 77.4 | 87.6 | 73.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.3 | 12.5 | 18.4 | 9.8 | -- |
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