资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.6 | 29.6 | 24.0 | 32.3 | 29.2 | |
| 应收款项（%） | 8.3 | 9.0 | 12.8 | 11.3 | 7.9 | |
| 存货（%） | 14.9 | 18.3 | 20.0 | 10.9 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 61.9 | 58.5 | 58.6 | 57.6 | 49.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.1 | 41.5 | 41.4 | 42.4 | 50.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 9.6 | 8.5 | 9.3 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 11.3 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 9.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 19.8 | 19.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.9 | 86.6 | 85.7 | -- | 70.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 7.6 | 18.9 | 23.8 | 18.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 8.7 | 22.0 | 32.7 | 27.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.6 | 9.2 | 20.7 | 28.8 | 22.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 194.9 | 137.1 | 327.0 | 511.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.2 | 2.3 | 4.3 | 2.7 | |
| 毛利率（%) | 33.0 | 26.8 | 36.7 | 48.8 | 45.6 | |
| 营业利润率（%) | 19.4 | 14.4 | 26.3 | 36.3 | 34.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 13.7 | 10.1 | 12.3 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 16.2 | 12.2 | 22.0 | 30.6 | 28.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 3.0 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 188.2 | 185.3 | 176.3 | 186.4 | 169.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 7.1 | 7.7 | 6.5 | 7.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.3 | 51.0 | 47.3 | 55.7 | 51.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 143.9 | 134.2 | 129.0 | 130.6 | 118.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.0 | 73.7 | 60.1 | 82.5 | 69.8 | |
| 缺钱天数（天） | 104.2 | 111.6 | 116.2 | 103.9 | 100.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.4 | 8.1 | 61.8 | 36.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.3 | -19.6 | 195.5 | 87.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 170.7 | 7.7 | 22.4 | 35.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 415.2 | 328.1 | 309.3 | 367.2 | 387.4 | |
| 流动比率（%） | 547.4 | 477.6 | 469.3 | 453.3 | 502.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.6 | 17.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.1 | 13.4 | 14.3 | 32.5 | 29.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 265.6 | 241.3 | 269.6 | 242.6 | 231.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 87.6 | 67.6 | 101.3 | 161.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.7 | 69.8 | 77.4 | 87.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.3 | 8.3 | 12.5 | 18.4 | -- |
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