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西域旅游现金流表

1.2亿

营业现金流

-1.64亿

投资现金流

0.63亿

融资现金流

现金流表详细项

西域旅游现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.81 亿 1.67 亿 2.59 亿 2.33 亿 3.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 0.66 亿 0.2 亿 1.5 亿 1.2 亿
现金流入 0.56 亿 1.68 亿 1.12 亿 3.37 亿 3.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.51 亿 1.59 亿 1.03 亿 3.24 亿 3.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 511.16 万 921.76 万 948.23 万 0.13 亿 0.15 亿
现金流出 0.83 亿 1.02 亿 0.92 亿 1.86 亿 2.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.17 亿 0.25 亿 0.16 亿 0.44 亿 0.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.49 亿 0.5 亿 0.59 亿 0.84 亿 1.05 亿
-支付的各项税费 314.29 万 0.1 亿 734.33 万 0.42 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.16 亿 988.65 万 0.17 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.56 亿 0.48 亿 -751.55 万 -0.42 亿 -1.64 亿
现金流入 42.73 万 0.86 亿 5.93 万 1,000.0 元 311.1 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 310.71 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 42.73 万 49.05 万 5.93 万 1,000.0 元 3,944.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 464.74 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.56 亿 0.38 亿 757.49 万 0.42 亿 1.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 0.18 亿 757.49 万 0.42 亿 1.67 亿
-投资支付的现金 1.26 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.69 亿 -0.23 亿 -0.39 亿 -0.3 亿 0.63 亿
现金流入 3.03 亿 0.0 元 180.0 万 894.0 万 1.13 亿
+吸收投资收到的现金 2.37 亿 0.0 元 180.0 万 894.0 万 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 466.7 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.33 亿 0.23 亿 0.41 亿 0.39 亿 0.5 亿
-偿还债务所支付的现金 62.0 万 0.0 元 0.13 亿 0.37 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 287.53 万 227.47 万 0.18 亿 45.4 万 0.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 308.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.21 亿 0.1 亿 182.7 万 33.73 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.87 亿 0.91 亿 -0.26 亿 0.78 亿 0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 1.67 亿 2.59 亿 2.33 亿 3.11 亿 3.31 亿


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