资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.5 | 35.3 | 34.2 | 39.9 | 36.4 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 35.7 | 36.5 | 35.6 | 41.3 | 38.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.3 | 63.5 | 64.4 | 58.7 | 61.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 6.1 | 3.9 | 7.7 | 4.2 | 3.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.8 | 9.4 | 2.5 | 2.6 | 12.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.0 | 86.7 | 89.8 | -- | 83.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.0 | 3.7 | -1.3 | 14.6 | 11.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.4 | 4.3 | -1.5 | 15.9 | 12.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 15.1 | 11.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -32.0 | 18.5 | -4.9 | 82.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 1.0 | 44.9 | 27.2 | 60.0 | 57.6 | |
| 营业利润率（%) | -84.7 | 21.4 | -7.7 | 42.1 | 39.5 | |
| 营业费用率（%） | 83.7 | 23.4 | 30.8 | 19.4 | 21.1 | |
| 净利率（%) | -85.4 | 18.0 | -9.3 | 35.1 | 32.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 19.6 | 9.3 | 18.3 | 8.6 | 8.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 30.3 | 78.2 | 27.7 | 70.2 | 96.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.0 | 4.7 | 13.2 | 5.2 | 3.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 48.0 | 79.7 | 70.9 | 107.8 | 86.6 | |
| 存货周转天数（天） | 7.6 | 4.6 | 5.1 | 3.4 | 4.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.4 | 65.6 | 43.1 | 24.0 | 16.5 | |
| 缺钱天数（天） | -109.8 | -56.4 | -24.8 | -15.5 | -8.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -78.8 | 192.0 | -31.6 | 198.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -145.1 | 173.9 | -124.5 | 1739.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 46.4 | 4.4 | -3.6 | 18.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 578.4 | 931.4 | 457.2 | 980.4 | 1012.8 | |
| 流动比率（%） | 580.7 | 934.9 | 459.3 | 984.0 | 1017.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -12.1 | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.0 | 13.3 | 10.2 | 6.8 | 16.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 382.9 | 421.7 | 300.4 | 331.0 | 267.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -58.8 | 231.9 | 38.5 | 457.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 291.6 | 188.8 | 136.0 | 201.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.7 | 6.1 | -3.2 | 14.8 | -- |
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