南大环境现金流表
1.57亿
营业现金流
-1.8亿
投资现金流
-0.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南大环境现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.6 亿 | 6.59 亿 | 3.46 亿 | 2.38 亿 | 2.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.06 亿 | 0.88 亿 | 1.37 亿 | 1.66 亿 | 1.57 亿 |
| 现金流入 | 4.47 亿 | 5.62 亿 | 6.81 亿 | 7.71 亿 | 8.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.27 亿 | 5.47 亿 | 6.64 亿 | 7.39 亿 | 8.21 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.15 亿 | 0.17 亿 | 0.32 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 3.41 亿 | 4.74 亿 | 5.44 亿 | 6.05 亿 | 6.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.54 亿 | 2.31 亿 | 2.37 亿 | 2.71 亿 | 3.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.22 亿 | 1.66 亿 | 2.17 亿 | 2.51 亿 | 2.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.48 亿 | 0.53 亿 | 0.52 亿 | 0.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.29 亿 | 0.37 亿 | 0.31 亿 | 0.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.31 亿 | -3.49 亿 | -1.66 亿 | -0.62 亿 | -1.8 亿 |
| 现金流入 | 11.04 亿 | 13.82 亿 | 11.1 亿 | 10.29 亿 | 12.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 99.11 万 | 0.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 859.74 万 | 0.19 亿 | 0.11 亿 | 756.35 万 | 997.94 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6,195.0 元 | 0.0 元 | 6.03 万 | 52.05 万 | 3.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 10.95 亿 | 13.51 亿 | 10.99 亿 | 10.2 亿 | 12.74 亿 |
| 现金流出 | 15.34 亿 | 17.31 亿 | 12.76 亿 | 10.91 亿 | 14.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 亿 | 0.18 亿 | 849.74 万 | 0.41 亿 | 0.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.01 亿 | 17.13 亿 | 12.55 亿 | 10.35 亿 | 14.08 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.24 亿 | -0.51 亿 | -0.79 亿 | -1.01 亿 | -0.68 亿 |
| 现金流入 | 7.86 亿 | 490.0 万 | 0.0 元 | 490.0 万 | 0.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.86 亿 | 490.0 万 | 0.0 元 | 490.0 万 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 490.0 万 | 0.0 元 | 490.0 万 | 105.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.63 亿 | 0.56 亿 | 0.79 亿 | 1.06 亿 | 1.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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