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南大环境现金流表

2.18亿

营业现金流

-2.65亿

投资现金流

-0.88亿

融资现金流

现金流表详细项

南大环境现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.6 亿 6.59 亿 3.46 亿 2.38 亿 2.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.06 亿 0.88 亿 1.37 亿 1.66 亿 2.18 亿
现金流入 4.47 亿 5.62 亿 6.81 亿 7.71 亿 8.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.27 亿 5.47 亿 6.64 亿 7.39 亿 7.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.15 亿 0.17 亿 0.32 亿 0.95 亿
现金流出 3.41 亿 4.74 亿 5.44 亿 6.05 亿 6.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.54 亿 2.31 亿 2.37 亿 2.71 亿 3.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.22 亿 1.66 亿 2.17 亿 2.51 亿 2.36 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.48 亿 0.53 亿 0.52 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.29 亿 0.37 亿 0.31 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.31 亿 -3.49 亿 -1.66 亿 -0.62 亿 -2.65 亿
现金流入 11.04 亿 13.82 亿 11.1 亿 10.29 亿 10.65 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 99.11 万 99.11 万
+取得投资收益收到的现金 859.74 万 0.19 亿 0.11 亿 756.35 万 543.9 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,195.0 元 0.0 元 6.03 万 52.05 万 48.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -74.11 万
+收到其他与投资活动有关的现金 10.95 亿 13.51 亿 10.99 亿 10.2 亿 10.59 亿
现金流出 15.34 亿 17.31 亿 12.76 亿 10.91 亿 13.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 0.18 亿 849.74 万 0.41 亿 0.38 亿
-投资支付的现金 0.22 亿 0.0 元 0.13 亿 0.15 亿 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 15.01 亿 17.13 亿 12.55 亿 10.35 亿 12.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.24 亿 -0.51 亿 -0.79 亿 -1.01 亿 -0.88 亿
现金流入 7.86 亿 490.0 万 0.0 元 490.0 万 0.47 亿
+吸收投资收到的现金 7.86 亿 490.0 万 0.0 元 490.0 万 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 490.0 万 0.0 元 490.0 万 105.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.63 亿 0.56 亿 0.79 亿 1.06 亿 1.36 亿
-偿还债务所支付的现金 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.5 亿 0.74 亿 1.0 亿 1.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 245.0 万 102.12 万 678.65 万 583.17 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 962.91 万 553.89 万 526.06 万 609.38 万 605.14 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.46 万
现金及现金等价物净增加额 3.99 亿 -3.13 亿 -1.08 亿 279.0 万 -1.36 亿
期末现金及现金等价物余额 6.59 亿 3.46 亿 2.38 亿 2.41 亿 1.05 亿


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