资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 78.4 | 45.6 | 44.2 | 24.3 | 30.8 | |
| 应收款项（%） | 10.8 | 10.2 | 10.9 | 13.5 | 15.3 | |
| 存货（%） | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 30.2 | 32.0 | 46.0 | 32.2 | |
| 流动资产（%） | 94.6 | 94.8 | 94.4 | 91.1 | 88.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 8.9 | 11.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 6.4 | 7.1 | 9.2 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 19.9 | 21.1 | 23.5 | 27.6 | 26.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.0 | 78.8 | 76.5 | -- | 73.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.1 | 6.8 | 8.3 | 9.6 | 10.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.9 | 8.5 | 10.8 | 12.8 | 13.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.4 | 7.7 | 9.6 | 11.3 | 13.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 374.4 | 156.9 | 114.8 | 115.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.3 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 44.7 | 33.0 | 35.6 | 35.9 | 37.0 | |
| 营业利润率（%) | 32.6 | 21.3 | 21.6 | 24.1 | 24.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 15.4 | 15.8 | 13.4 | 15.3 | |
| 净利率（%) | 28.4 | 18.5 | 19.0 | 21.4 | 21.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.5 | 12.6 | 15.6 | 17.4 | 17.6 | |
| 完整生意周期（天） | 95.3 | 120.8 | 109.2 | 120.7 | 128.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.5 | 104.2 | 87.6 | 99.8 | 114.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 41.3 | 21.9 | 16.9 | 17.4 | 26.5 | |
| 存货周转天数（天） | 8.8 | 16.7 | 21.6 | 20.9 | 13.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.0 | 98.3 | 87.6 | 104.3 | 111.1 | |
| 缺钱天数（天） | -23.8 | 22.5 | 21.6 | 16.5 | 17.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.2 | 7.3 | 28.2 | 12.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.0 | -30.0 | 30.3 | 25.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 412.7 | 4.5 | 5.2 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 474.6 | 440.9 | 394.9 | 324.2 | 335.8 | |
| 流动比率（%） | 476.7 | 449.3 | 401.7 | 330.4 | 339.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.0 | 21.2 | 23.5 | 27.6 | 26.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2788.1 | 2684.0 | 2444.8 | 1390.8 | 1112.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.9 | 28.6 | 36.9 | 34.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 230.5 | 198.6 | 194.9 | 173.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.9 | 2.8 | 4.8 | 4.7 | -- |
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