大宏立现金流表
0.62亿
营业现金流
0.24亿
投资现金流
-0.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大宏立现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.74 亿 | 0.89 亿 | 1.33 亿 | 2.61 亿 | 3.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.82 亿 | -0.11 亿 | 0.95 亿 | 0.56 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流入 | 7.15 亿 | 6.02 亿 | 5.56 亿 | 4.25 亿 | 4.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.98 亿 | 5.71 亿 | 5.47 亿 | 4.06 亿 | 4.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.31 亿 | 923.88 万 | 0.19 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 7.96 亿 | 6.13 亿 | 4.62 亿 | 3.69 亿 | 3.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.83 亿 | 4.17 亿 | 2.98 亿 | 2.26 亿 | 2.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.21 亿 | 1.16 亿 | 0.94 亿 | 0.83 亿 | 0.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.32 亿 | 0.15 亿 | 0.19 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.48 亿 | 0.54 亿 | 0.4 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.16 亿 | 0.38 亿 | 0.19 亿 | 0.28 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流入 | 13.97 亿 | 8.08 亿 | 10.35 亿 | 11.6 亿 | 11.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.89 亿 | 7.72 亿 | 8.54 亿 | 4.66 亿 | 4.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 810.41 万 | 526.93 万 | 392.62 万 | 247.89 万 | 238.02 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.75 万 | 4.14 万 | 11.49 万 | 83.41 万 | 83.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 1.77 亿 | 6.91 亿 | 6.51 亿 |
| 现金流出 | 12.81 亿 | 7.7 亿 | 10.16 亿 | 11.32 亿 | 10.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.76 亿 | 0.38 亿 | 0.29 亿 | 0.56 亿 | 0.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.05 亿 | 6.72 亿 | 7.92 亿 | 3.9 亿 | 5.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 1.95 亿 | 6.86 亿 | 5.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 | -0.34 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.26 亿 | 0.14 亿 | 370.24 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.4 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 0.32 亿 | 0.12 亿 | 0.48 亿 | 0.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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