资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.8 | 32.6 | 24.1 | 30.1 | 13.9 | |
| 应收款项（%） | 5.6 | 11.6 | 16.8 | 15.5 | 12.8 | |
| 存货（%） | 25.8 | 26.7 | 30.1 | 18.7 | 15.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 3.8 | 18.9 | |
| 流动资产（%） | 82.6 | 76.5 | 76.6 | 70.1 | 65.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.4 | 23.5 | 23.4 | 29.9 | 35.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 19.4 | 18.2 | 23.1 | 24.5 | 15.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 1.1 | 3.4 | 1.2 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.5 | 80.7 | 73.5 | -- | 82.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 2.8 | 1.7 | -2.8 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 3.5 | 2.3 | -3.7 | -0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 3.3 | 1.9 | 0.0 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.7 | 35.7 | 23.8 | -42.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 25.0 | 28.0 | 17.8 | 18.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 4.1 | 4.3 | -7.3 | -1.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.0 | 20.2 | 22.5 | 19.4 | 18.7 | |
| 净利率（%) | 10.7 | 4.5 | 4.1 | -6.1 | -1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 7.4 | 5.5 | 3.3 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 221.9 | 255.7 | 463.3 | 370.6 | 310.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.3 | 7.3 | 3.0 | 2.8 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.6 | 50.3 | 123.1 | 130.1 | 88.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 196.3 | 205.3 | 340.2 | 240.5 | 222.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 31.2 | 32.9 | 54.2 | 61.1 | 48.1 | |
| 缺钱天数（天） | 190.7 | 222.8 | 409.1 | 309.6 | 262.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.9 | 14.4 | -28.4 | 9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.4 | -63.0 | -24.3 | -283.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 114.8 | 1.4 | 1.2 | -4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 293.3 | 274.2 | 201.0 | 209.8 | 310.0 | |
| 流动比率（%） | 426.3 | 421.1 | 331.3 | 286.3 | 409.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.5 | 19.3 | 26.5 | 25.7 | 17.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 591.1 | 423.8 | 394.4 | 318.9 | 324.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.5 | -40.6 | -3.7 | 33.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.3 | -11.1 | -15.2 | 6.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.7 | -11.2 | -4.5 | 9.4 | -- |
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