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圣元环保现金流表

4.42亿

营业现金流

-3.79亿

投资现金流

-0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

圣元环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.4 亿 2.49 亿 0.88 亿 3.6 亿 0.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.83 亿 3.84 亿 7.68 亿 3.86 亿 4.42 亿
现金流入 10.35 亿 11.67 亿 15.91 亿 13.81 亿 14.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.57 亿 10.89 亿 15.21 亿 13.25 亿 13.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.16 亿 0.22 亿 0.12 亿 0.11 亿
现金流出 5.52 亿 7.84 亿 8.23 亿 9.95 亿 9.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.03 亿 3.89 亿 4.7 亿 6.17 亿 5.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 1.7 亿 1.88 亿 2.12 亿 2.21 亿
-支付的各项税费 1.09 亿 1.65 亿 1.26 亿 1.37 亿 1.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.61 亿 0.39 亿 0.29 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -21.35 亿 -8.73 亿 -6.74 亿 -3.77 亿 -3.79 亿
现金流入 2.82 亿 15.74 亿 8.65 亿 7.03 亿 1.6 亿
+收回投资收到的现金 2.81 亿 15.69 亿 8.64 亿 7.03 亿 1.6 亿
+取得投资收益收到的现金 40.0 万 500.0 万 40.0 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 6.25 万 31.45 万 49.97 万 49.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 24.17 亿 24.48 亿 15.39 亿 10.8 亿 5.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14.34 亿 11.07 亿 8.4 亿 3.46 亿 3.15 亿
-投资支付的现金 9.82 亿 13.41 亿 6.96 亿 7.34 亿 2.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 44.5 万 237.35 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 18.61 亿 3.28 亿 1.79 亿 -2.83 亿 -0.53 亿
现金流入 25.35 亿 9.71 亿 10.26 亿 7.16 亿 14.03 亿
+吸收投资收到的现金 12.54 亿 20.0 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 20.0 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.88 亿 8.93 亿 7.13 亿 5.43 亿 9.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.92 亿 0.78 亿 3.08 亿 1.74 亿 4.82 亿
现金流出 6.74 亿 6.43 亿 8.47 亿 9.99 亿 14.56 亿
-偿还债务所支付的现金 2.77 亿 3.38 亿 4.75 亿 6.09 亿 10.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.47 亿 2.29 亿 2.67 亿 2.18 亿 2.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 195.51 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.5 亿 0.76 亿 1.04 亿 1.72 亿 1.94 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.09 亿 -1.62 亿 2.72 亿 -2.73 亿 0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 2.49 亿 0.88 亿 3.6 亿 0.87 亿 0.98 亿


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