资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.8 | 4.6 | 4.5 | 1.6 | 2.7 | |
| 应收款项（%） | 6.4 | 11.2 | 10.3 | 13.5 | 15.5 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 23.1 | 19.5 | 18.7 | 18.5 | 21.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 76.9 | 80.5 | 81.3 | 81.5 | 78.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 9.7 | 8.5 | 8.4 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 17.6 | 16.5 | 17.0 | 19.0 | 18.5 | |
| 非流动负债（%） | 43.0 | 42.3 | 43.0 | 39.9 | 39.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.4 | 41.2 | 40.0 | -- | 41.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 6.4 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 15.9 | 5.5 | 4.3 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 9.6 | 4.8 | 4.0 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 145.0 | 202.9 | 83.0 | 72.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 51.6 | 31.2 | 29.9 | 31.4 | 35.3 | |
| 营业利润率（%) | 33.6 | 24.6 | 13.1 | 11.6 | 13.1 | |
| 营业费用率（%） | 21.4 | 11.2 | 18.6 | 19.5 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 29.4 | 20.5 | 10.2 | 8.3 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 4.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 140.7 | 113.2 | 197.6 | 228.6 | 286.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 125.1 | 104.9 | 181.8 | 210.2 | 267.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 23.5 | 44.0 | 23.0 | 19.9 | 19.0 | |
| 存货周转天数（天） | 15.5 | 8.3 | 15.9 | 18.4 | 19.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 447.5 | 174.9 | 218.8 | 217.7 | 196.1 | |
| 缺钱天数（天） | -306.8 | -61.7 | -21.2 | 10.9 | 90.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.4 | 122.1 | -24.9 | -0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.8 | 63.1 | -60.3 | -11.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 127.5 | 18.1 | 4.3 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.4 | 114.4 | 105.7 | 93.6 | 111.5 | |
| 流动比率（%） | 131.5 | 118.0 | 110.0 | 97.4 | 115.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 4.5 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.6 | 58.8 | 60.0 | 58.9 | 58.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1127.5 | 1269.2 | 1292.5 | 1261.0 | 1242.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.5 | 29.8 | 53.8 | 23.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.3 | 37.0 | 48.3 | 46.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.3 | -4.0 | -1.1 | -8.9 | -- |
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