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杰美特现金流表

1.08亿

营业现金流

-0.8亿

投资现金流

-0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

杰美特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.39 亿 14.76 亿 0.93 亿 0.95 亿 0.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.99 亿 0.18 亿 -1.04 亿 -0.62 亿 1.08 亿
现金流入 8.63 亿 7.88 亿 7.69 亿 6.73 亿 9.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.18 亿 7.42 亿 7.22 亿 6.41 亿 9.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 910.2 万 735.95 万 0.17 亿 0.12 亿
现金流出 7.64 亿 7.7 亿 8.72 亿 7.35 亿 8.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.91 亿 4.77 亿 5.62 亿 4.37 亿 4.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.53 亿 1.6 亿 2.1 亿 2.03 亿 2.25 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.36 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.79 亿 0.97 亿 0.85 亿 0.77 亿 0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.85 亿 -14.73 亿 1.81 亿 0.93 亿 -0.8 亿
现金流入 23.59 亿 14.19 亿 21.73 亿 13.74 亿 13.55 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.18 亿 0.5 亿 0.43 亿 0.5 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.96 万 8,760.0 元 316.7 万 396.54 万 199.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 23.47 亿 14.01 亿 21.2 亿 13.26 亿 13.03 亿
现金流出 24.45 亿 28.93 亿 19.91 亿 12.81 亿 14.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.67 亿 1.27 亿 0.43 亿 0.31 亿 0.41 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.0 元 0.0 元 880.0 万 880.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 23.77 亿 27.66 亿 19.49 亿 12.4 亿 13.86 亿
筹资活动产生的现金流量净额 12.28 亿 0.75 亿 -0.78 亿 -0.35 亿 -0.21 亿
现金流入 12.57 亿 1.69 亿 2.49 亿 1.41 亿 2.15 亿
+吸收投资收到的现金 12.12 亿 0.0 元 400.0 万 90.0 万 0.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 400.0 万 90.0 万 190.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.44 亿 1.69 亿 2.45 亿 1.4 亿 1.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 0.94 亿 3.27 亿 1.76 亿 2.36 亿
-偿还债务所支付的现金 308.34 万 877.31 万 2.62 亿 1.49 亿 1.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 242.51 万 0.55 亿 872.7 万 358.3 万 258.18 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 0.3 亿 0.57 亿 0.23 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -484.67 万 -268.26 万 173.46 万 23.33 万 -77.31 万
现金及现金等价物净增加额 12.37 亿 -13.83 亿 197.19 万 -321.17 万 628.89 万
期末现金及现金等价物余额 14.76 亿 0.93 亿 0.95 亿 0.92 亿 0.98 亿


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