营业现金流
投资现金流
融资现金流
杰美特现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 2.39 亿 | 14.76 亿 | 0.93 亿 | 0.95 亿 | 0.92 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.99 亿 | 0.18 亿 | -1.04 亿 | -0.62 亿 | 1.08 亿 |
现金流入 | 8.63 亿 | 7.88 亿 | 7.69 亿 | 6.73 亿 | 9.23 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.18 亿 | 7.42 亿 | 7.22 亿 | 6.41 亿 | 9.04 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 910.2 万 | 735.95 万 | 0.17 亿 | 0.12 亿 |
现金流出 | 7.64 亿 | 7.7 亿 | 8.72 亿 | 7.35 亿 | 8.15 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.91 亿 | 4.77 亿 | 5.62 亿 | 4.37 亿 | 4.89 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.53 亿 | 1.6 亿 | 2.1 亿 | 2.03 亿 | 2.25 亿 |
-支付的各项税费 | 0.42 亿 | 0.36 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.23 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.79 亿 | 0.97 亿 | 0.85 亿 | 0.77 亿 | 0.78 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | -14.73 亿 | 1.81 亿 | 0.93 亿 | -0.8 亿 |
现金流入 | 23.59 亿 | 14.19 亿 | 21.73 亿 | 13.74 亿 | 13.55 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | 0.5 亿 | 0.43 亿 | 0.5 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.96 万 | 8,760.0 元 | 316.7 万 | 396.54 万 | 199.53 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 23.47 亿 | 14.01 亿 | 21.2 亿 | 13.26 亿 | 13.03 亿 |
现金流出 | 24.45 亿 | 28.93 亿 | 19.91 亿 | 12.81 亿 | 14.35 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.67 亿 | 1.27 亿 | 0.43 亿 | 0.31 亿 | 0.41 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.0 元 | 0.0 元 | 880.0 万 | 880.0 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.77 亿 | 27.66 亿 | 19.49 亿 | 12.4 亿 | 13.86 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12.28 亿 | 0.75 亿 | -0.78 亿 | -0.35 亿 | -0.21 亿 |
现金流入 | 12.57 亿 | 1.69 亿 | 2.49 亿 | 1.41 亿 | 2.15 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 12.12 亿 | 0.0 元 | 400.0 万 | 90.0 万 | 0.17 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 | 90.0 万 | 190.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.44 亿 | 1.69 亿 | 2.45 亿 | 1.4 亿 | 1.98 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.28 亿 | 0.94 亿 | 3.27 亿 | 1.76 亿 | 2.36 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 308.34 万 | 877.31 万 | 2.62 亿 | 1.49 亿 | 1.92 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 242.51 万 | 0.55 亿 | 872.7 万 | 358.3 万 | 258.18 万 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.3 亿 | 0.57 亿 | 0.23 亿 | 0.41 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -484.67 万 | -268.26 万 | 173.46 万 | 23.33 万 | -77.31 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 12.37 亿 | -13.83 亿 | 197.19 万 | -321.17 万 | 628.89 万 |
期末现金及现金等价物余额 | 14.76 亿 | 0.93 亿 | 0.95 亿 | 0.92 亿 | 0.98 亿 |