资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 69.6 | 66.4 | 34.5 | 37.2 | 49.8 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 10.8 | 9.4 | 11.7 | 7.5 | |
| 存货（%） | 3.8 | 4.7 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 30.0 | 22.6 | 15.0 | |
| 流动资产（%） | 86.3 | 83.4 | 78.9 | 77.3 | 77.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.7 | 16.6 | 21.1 | 22.7 | 22.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 8.7 | 6.7 | 11.8 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 11.1 | 17.6 | 16.6 | 22.5 | 23.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 5.0 | 5.4 | 4.3 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.6 | 77.5 | 78.1 | -- | 73.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 1.2 | -5.4 | -4.3 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 1.5 | -6.8 | -5.8 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 112.6 | 22.3 | -104.3 | -70.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.2 | -0.9 | -0.7 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 35.0 | 28.6 | 19.4 | 17.8 | 20.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | 4.0 | -18.3 | -12.7 | -7.6 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 28.7 | 30.2 | 29.2 | 25.1 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 3.7 | -16.3 | -13.4 | -8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.0 | 9.1 | 7.0 | 6.7 | 7.6 | |
| 完整生意周期（天） | 154.7 | 197.9 | 174.0 | 184.8 | 161.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.8 | 129.7 | 112.3 | 118.9 | 103.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 50.0 | 68.2 | 61.7 | 66.0 | 57.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.3 | 138.0 | 105.9 | 127.1 | 125.4 | |
| 缺钱天数（天） | 41.4 | 59.8 | 68.1 | 57.7 | 35.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.1 | -16.3 | 0.6 | -5.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.5 | -76.7 | -530.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 255.3 | -1.9 | -8.5 | -5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 741.4 | 448.3 | 450.8 | 319.9 | 314.9 | |
| 流动比率（%） | 776.0 | 475.0 | 476.5 | 343.6 | 334.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.7 | 7.2 | -∞ | -118.1 | -4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.4 | 22.5 | 21.9 | 26.8 | 26.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1283.8 | 779.3 | 646.4 | 512.2 | 485.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.8 | 4.5 | -9.5 | -13.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 186.4 | 88.0 | 73.7 | 26.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.6 | -4.0 | -24.7 | -14.6 | -- |
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