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康泰医学现金流表

0.38亿

营业现金流

4.02亿

投资现金流

-2.78亿

融资现金流

现金流表详细项

康泰医学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.62 亿 8.13 亿 5.99 亿 13.87 亿 4.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.98 亿 464.74 万 1.04 亿 1.81 亿 0.38 亿
现金流入 15.39 亿 10.35 亿 7.97 亿 9.89 亿 5.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.26 亿 9.34 亿 6.94 亿 8.99 亿 4.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.3 亿 0.65 亿 0.42 亿 0.14 亿
现金流出 9.42 亿 10.3 亿 6.93 亿 8.08 亿 4.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.69 亿 6.29 亿 3.7 亿 3.82 亿 1.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.6 亿 1.71 亿 1.72 亿 2.08 亿 1.86 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 1.32 亿 0.48 亿 0.84 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.98 亿 1.04 亿 1.35 亿 0.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.15 亿 -0.51 亿 -1.14 亿 -7.23 亿 4.02 亿
现金流入 381.73 万 0.55 亿 0.22 亿 1.68 亿 44.24 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.6 亿 17.44 亿
+取得投资收益收到的现金 380.73 万 509.4 万 0.22 亿 1.08 亿 1.49 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10,000.0 元 12.48 万 25.35 万 11.23 万 40.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 25.31 亿
现金流出 3.19 亿 1.06 亿 1.36 亿 8.91 亿 40.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.89 亿 1.06 亿 0.81 亿 0.31 亿 0.29 亿
-投资支付的现金 2.3 亿 0.0 元 0.0 元 8.1 亿 17.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.55 亿 0.5 亿 22.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.79 亿 -1.66 亿 7.81 亿 -3.83 亿 -2.78 亿
现金流入 7.0 亿 9.15 亿 17.45 亿 10.78 亿 4.16 亿
+吸收投资收到的现金 4.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 6.9 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.63 亿 9.15 亿 8.75 亿 6.33 亿 0.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 0.0 元 1.8 亿 4.45 亿 3.26 亿
现金流出 3.22 亿 10.81 亿 9.64 亿 14.61 亿 6.94 亿
-偿还债务所支付的现金 0.19 亿 3.12 亿 7.87 亿 11.89 亿 5.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 185.8 万 1.02 亿 1.24 亿 0.69 亿 1.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.02 亿 6.66 亿 0.53 亿 2.03 亿 218.06 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -250.26 万 0.18 亿 528.27 万 -707.48 万
现金及现金等价物净增加额 6.51 亿 -2.15 亿 7.89 亿 -9.2 亿 1.56 亿
期末现金及现金等价物余额 8.13 亿 5.99 亿 13.87 亿 4.67 亿 6.23 亿


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