资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.8 | 22.4 | 38.6 | 34.9 | 42.8 | |
| 应收款项（%） | 4.8 | 2.4 | 4.3 | 1.2 | 1.5 | |
| 存货（%） | 13.6 | 15.0 | 11.5 | 14.4 | 14.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 60.4 | 48.5 | 68.5 | 77.3 | 65.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.6 | 51.5 | 31.5 | 22.7 | 34.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 24.5 | 34.3 | 29.8 | 14.3 | 6.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.5 | 18.5 | 22.0 | 25.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.8 | 65.3 | 51.7 | -- | 68.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 44.2 | 14.4 | 6.0 | 4.8 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 57.0 | 20.8 | 10.5 | 8.5 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 49.1 | 11.0 | 4.9 | 4.1 | 0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 187.6 | 101.5 | 54.6 | 46.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 58.2 | 49.1 | 47.5 | 57.6 | 51.3 | |
| 营业利润率（%) | 51.0 | 44.7 | 30.8 | 25.0 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 4.5 | 23.5 | 32.0 | 52.9 | |
| 净利率（%) | 43.8 | 38.8 | 27.6 | 22.2 | -4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.8 | 5.7 | 3.2 | 2.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 149.0 | 311.0 | 472.4 | 563.7 | 776.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.0 | 10.8 | 6.3 | 7.4 | 9.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.3 | 33.7 | 58.2 | 49.0 | 37.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 128.7 | 277.3 | 414.2 | 514.7 | 739.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.4 | 55.6 | 49.7 | 41.5 | 30.9 | |
| 缺钱天数（天） | 109.5 | 255.4 | 422.7 | 522.2 | 745.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 261.8 | -35.1 | -21.6 | 4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 775.8 | -43.2 | -46.0 | -14.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 169.0 | 16.0 | 5.9 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 190.9 | 97.7 | 191.3 | 439.0 | 834.6 | |
| 流动比率（%） | 246.1 | 141.5 | 230.0 | 539.7 | 1067.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.2 | 34.7 | 48.3 | 36.3 | 31.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1047.3 | 825.9 | 973.3 | 962.7 | 858.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 116.1 | 0.5 | 9.3 | 39.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 236.8 | 83.7 | 93.5 | 99.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.4 | -58.7 | -32.8 | -46.5 | -- |
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