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欧陆通现金流表

3.25亿

营业现金流

-2.29亿

投资现金流

5.54亿

融资现金流

现金流表详细项

欧陆通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.26 亿 3.56 亿 6.73 亿 4.38 亿 5.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.96 亿 1.62 亿 1.37 亿 3.92 亿 3.25 亿
现金流入 18.13 亿 24.87 亿 25.65 亿 25.81 亿 29.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.58 亿 21.78 亿 23.2 亿 23.85 亿 27.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.03 亿 1.22 亿
现金流出 16.17 亿 23.25 亿 24.28 亿 21.89 亿 26.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.98 亿 16.84 亿 17.46 亿 13.69 亿 18.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.02 亿 3.96 亿 4.55 亿 5.06 亿 5.3 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.33 亿 0.51 亿 0.75 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.74 亿 2.13 亿 1.77 亿 2.39 亿 2.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.99 亿 -0.95 亿 -4.87 亿 -1.7 亿 -2.29 亿
现金流入 1.87 亿 22.56 亿 6.27 亿 5.36 亿 3.37 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.35 万 3.5 万 45.23 万 4,607.0 元 81.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.67 亿 1.11 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.87 亿 22.56 亿 6.26 亿 4.7 亿 2.26 亿
现金流出 9.86 亿 23.5 亿 11.14 亿 7.07 亿 5.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.7 亿 5.19 亿 6.41 亿 2.89 亿 3.11 亿
-投资支付的现金 0.0 元 93.84 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.16 亿 18.31 亿 4.73 亿 4.18 亿 2.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.45 亿 2.54 亿 0.94 亿 -1.34 亿 5.54 亿
现金流入 9.19 亿 5.0 亿 6.63 亿 2.25 亿 9.46 亿
+吸收投资收到的现金 8.68 亿 0.15 亿 660.14 万 0.2 亿 0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 0.2 亿 0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.52 亿 4.84 亿 6.56 亿 1.6 亿 7.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.45 亿 2.05 亿
现金流出 0.74 亿 2.46 亿 5.68 亿 3.59 亿 3.93 亿
-偿还债务所支付的现金 0.61 亿 1.74 亿 4.38 亿 2.77 亿 1.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31.8 万 0.35 亿 0.28 亿 0.28 亿 0.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.37 亿 1.03 亿 0.53 亿 1.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -431.82 万 0.2 亿 165.29 万 242.66 万
现金及现金等价物净增加额 2.3 亿 3.17 亿 -2.35 亿 0.9 亿 6.52 亿
期末现金及现金等价物余额 3.56 亿 6.73 亿 4.38 亿 5.28 亿 11.8 亿


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