欧陆通现金流表
6.09亿
营业现金流
-4.46亿
投资现金流
5.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 欧陆通现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.56 亿 | 6.73 亿 | 4.38 亿 | 5.28 亿 | 8.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.62 亿 | 1.37 亿 | 3.92 亿 | 3.97 亿 | 6.09 亿 |
| 现金流入 | 24.87 亿 | 25.65 亿 | 25.81 亿 | 32.9 亿 | 36.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.78 亿 | 23.2 亿 | 23.85 亿 | 29.9 亿 | 33.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.33 亿 | 1.27 亿 | 1.03 亿 | 1.8 亿 | 1.75 亿 |
| 现金流出 | 23.25 亿 | 24.28 亿 | 21.89 亿 | 28.93 亿 | 30.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.84 亿 | 17.46 亿 | 13.69 亿 | 18.38 亿 | 18.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.96 亿 | 4.55 亿 | 5.06 亿 | 6.37 亿 | 7.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.51 亿 | 0.75 亿 | 0.81 亿 | 0.94 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.13 亿 | 1.77 亿 | 2.39 亿 | 3.38 亿 | 3.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.95 亿 | -4.87 亿 | -1.7 亿 | -6.27 亿 | -4.46 亿 |
| 现金流入 | 22.56 亿 | 6.27 亿 | 5.36 亿 | 3.03 亿 | 6.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 0.44 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.5 万 | 45.23 万 | 4,607.0 元 | 189.42 万 | 118.13 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.67 亿 | 0.0 元 | -0.44 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 22.56 亿 | 6.26 亿 | 4.7 亿 | 2.57 亿 | 6.66 亿 |
| 现金流出 | 23.5 亿 | 11.14 亿 | 7.07 亿 | 9.3 亿 | 11.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.19 亿 | 6.41 亿 | 2.89 亿 | 2.94 亿 | 2.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 93.84 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.31 亿 | 4.73 亿 | 4.18 亿 | 6.36 亿 | 8.22 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.54 亿 | 0.94 亿 | -1.34 亿 | 5.58 亿 | 5.72 亿 |
| 现金流入 | 5.0 亿 | 6.63 亿 | 2.25 亿 | 9.83 亿 | 10.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 660.14 万 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.46 亿 | 5.68 亿 | 3.59 亿 | 4.24 亿 | 4.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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