资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.0 | 17.6 | 17.8 | 25.9 | 25.8 | |
| 应收款项（%） | 22.0 | 26.2 | 28.1 | 28.9 | 27.9 | |
| 存货（%） | 13.9 | 12.1 | 9.0 | 8.7 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 65.3 | 57.8 | 58.0 | 66.0 | 67.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.7 | 42.2 | 42.0 | 34.0 | 32.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.7 | 28.5 | 32.2 | 32.4 | 36.8 | |
| 流动负债（%） | 55.1 | 42.2 | 40.8 | 42.6 | 45.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 9.1 | 9.7 | 16.6 | 11.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.8 | 48.8 | -- | 40.8 | 43.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 2.5 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 5.6 | 11.2 | 13.6 | 14.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 3.3 | 9.2 | 10.2 | 12.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 123.5 | 108.1 | 207.8 | 296.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | |
| 毛利率（%) | 15.6 | 18.2 | 19.7 | 21.4 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 4.0 | 7.4 | 8.0 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 13.6 | 16.1 | 11.7 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 4.3 | 3.2 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 2.8 | 2.7 | 3.8 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 173.5 | 188.9 | 181.1 | 173.6 | 179.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.7 | 113.6 | 122.6 | 124.6 | 118.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 4.8 | 6.2 | 7.5 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 65.9 | 75.3 | 58.5 | 49.0 | 60.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 200.4 | 204.8 | 170.9 | 179.0 | 189.8 | |
| 缺钱天数（天） | -26.8 | -15.9 | 10.2 | -5.4 | -10.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.4 | 5.1 | 6.2 | 32.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -42.7 | -14.4 | 96.3 | 42.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.0 | 3.4 | 14.0 | 16.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.2 | 108.5 | 120.3 | 134.4 | 124.0 | |
| 流动比率（%） | 118.3 | 137.1 | 142.3 | 154.9 | 150.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.5 | ∞ | 27.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.2 | 51.2 | 50.5 | 59.2 | 56.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 159.6 | 156.1 | 193.7 | 275.2 | 275.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.0 | 9.8 | 25.7 | 17.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.9 | 30.1 | 49.7 | 56.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.1 | -22.3 | 1.5 | -0.9 | -- |
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