资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.4 | 27.0 | 17.6 | 17.8 | 27.2 | |
| 应收款项（%） | 28.8 | 22.0 | 26.2 | 28.1 | 27.3 | |
| 存货（%） | 11.1 | 13.9 | 12.1 | 9.0 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 86.0 | 65.3 | 57.8 | 58.0 | 66.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.0 | 34.7 | 42.2 | 42.0 | 33.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.6 | 41.7 | 28.5 | 32.2 | 32.5 | |
| 流动负债（%） | 38.2 | 55.1 | 42.2 | 40.8 | 43.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 2.0 | 9.1 | 9.7 | 17.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.0 | 42.8 | 48.8 | -- | 40.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 3.6 | 2.5 | 5.5 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.8 | 7.2 | 5.6 | 11.2 | 16.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.2 | 7.1 | 3.3 | 9.2 | 12.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 246.9 | 123.5 | 108.1 | 207.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 3.1 | |
| 毛利率（%) | 21.6 | 15.6 | 18.2 | 19.7 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 4.9 | 4.0 | 7.4 | 9.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 11.0 | 13.6 | 16.1 | 12.8 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 4.3 | 3.2 | 6.8 | 8.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.5 | 5.0 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 150.0 | 173.5 | 188.9 | 181.1 | 191.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.5 | 107.7 | 113.6 | 122.6 | 124.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.5 | 5.5 | 4.8 | 6.2 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 48.4 | 65.9 | 75.3 | 58.5 | 67.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.2 | 200.4 | 204.8 | 170.9 | 192.4 | |
| 缺钱天数（天） | 1.8 | -26.8 | -15.9 | 10.2 | -1.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 58.7 | 23.4 | 5.1 | 6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 73.8 | -42.7 | -14.4 | 96.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 224.2 | 5.0 | 3.4 | 14.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 195.9 | 93.2 | 108.5 | 120.3 | 129.3 | |
| 流动比率（%） | 224.9 | 118.3 | 137.1 | 142.3 | 154.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | 12.5 | ∞ | 27.6 | 32.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.0 | 57.2 | 51.2 | 50.5 | 60.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 588.8 | 159.6 | 156.1 | 193.7 | 246.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.8 | 8.0 | 9.8 | 25.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.0 | 36.9 | 30.1 | 49.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.0 | -5.1 | -22.3 | 1.5 | -- |
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