天阳科技现金流表
1.02亿
营业现金流
1.49亿
投资现金流
-0.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天阳科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.03 亿 | 8.52 亿 | 5.62 亿 | 13.91 亿 | 12.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.31 亿 | -2.17 亿 | 4.06 亿 | 1.23 亿 | 1.02 亿 |
| 现金流入 | 16.11 亿 | 18.38 亿 | 24.26 亿 | 23.29 亿 | 22.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.27 亿 | 17.49 亿 | 22.89 亿 | 21.08 亿 | 20.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 0.89 亿 | 1.33 亿 | 2.18 亿 | 1.75 亿 |
| 现金流出 | 18.42 亿 | 20.56 亿 | 20.19 亿 | 22.06 亿 | 21.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.61 亿 | 1.48 亿 | 0.97 亿 | 1.42 亿 | 1.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.64 亿 | 15.86 亿 | 15.24 亿 | 16.54 亿 | 16.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.94 亿 | 1.12 亿 | 1.28 亿 | 1.15 亿 | 1.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.23 亿 | 2.11 亿 | 2.7 亿 | 2.95 亿 | 2.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.73 亿 | -1.8 亿 | -2.06 亿 | -3.36 亿 | 1.49 亿 |
| 现金流入 | 27.62 亿 | 15.31 亿 | 27.94 亿 | 19.75 亿 | 30.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 27.54 亿 | 15.23 亿 | 27.47 亿 | 19.68 亿 | 28.68 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 765.73 万 | 829.41 万 | 0.47 亿 | 485.52 万 | 1.78 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,990.0 元 | 3,490.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 14.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 260.78 万 | 260.78 万 |
| 现金流出 | 26.89 亿 | 17.11 亿 | 30.01 亿 | 23.11 亿 | 29.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.31 亿 | 512.71 万 | 2.8 亿 | 2.12 亿 | 1.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.58 亿 | 17.06 亿 | 27.06 亿 | 20.99 亿 | 27.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 742.43 万 | 1.07 亿 | 6.29 亿 | 0.93 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 3.45 亿 | 5.23 亿 | 12.87 亿 | 5.18 亿 | 4.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.38 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.2 万 | 690.2 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.38 亿 | 4.16 亿 | 6.59 亿 | 4.24 亿 | 4.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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