.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

天阳科技现金流表

1.6亿

营业现金流

1.45亿

投资现金流

2.69亿

融资现金流

现金流表详细项

天阳科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.82 亿 10.03 亿 8.52 亿 5.62 亿 13.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.94 亿 -2.31 亿 -2.17 亿 4.06 亿 1.6 亿
现金流入 11.24 亿 16.11 亿 18.38 亿 24.26 亿 23.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.65 亿 15.27 亿 17.49 亿 22.89 亿 21.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.81 亿 0.89 亿 1.33 亿 2.18 亿
现金流出 13.19 亿 18.42 亿 20.56 亿 20.19 亿 21.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.74 亿 1.61 亿 1.48 亿 0.97 亿 1.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.97 亿 13.64 亿 15.86 亿 15.24 亿 16.4 亿
-支付的各项税费 0.71 亿 0.94 亿 1.12 亿 1.28 亿 1.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.77 亿 2.23 亿 2.11 亿 2.7 亿 3.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.61 亿 0.73 亿 -1.8 亿 -2.06 亿 1.45 亿
现金流入 10.04 亿 27.62 亿 15.31 亿 27.94 亿 27.33 亿
+收回投资收到的现金 10.0 亿 27.54 亿 15.23 亿 27.47 亿 27.22 亿
+取得投资收益收到的现金 370.45 万 765.73 万 829.41 万 0.47 亿 886.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.82 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,990.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 14.4 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 260.78 万
现金流出 11.65 亿 26.89 亿 17.11 亿 30.01 亿 25.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 119.39 万 0.31 亿 512.71 万 2.8 亿 3.39 亿
-投资支付的现金 11.64 亿 26.58 亿 17.06 亿 27.06 亿 22.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 11.77 亿 742.43 万 1.07 亿 6.29 亿 2.69 亿
现金流入 16.24 亿 3.45 亿 5.23 亿 12.87 亿 6.87 亿
+吸收投资收到的现金 11.45 亿 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.28 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.13 亿 3.38 亿 5.22 亿 1.7 亿 5.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.66 亿 303.3 万 90.33 万 11.17 亿 1.28 亿
现金流出 4.47 亿 3.38 亿 4.16 亿 6.59 亿 4.18 亿
-偿还债务所支付的现金 3.7 亿 2.53 亿 3.68 亿 4.94 亿 2.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.53 亿 0.41 亿 0.11 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.59 亿 0.32 亿 716.81 万 1.54 亿 1.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8.04 万 -4.56 万 18.56 万 2.92 万 -3.02 万
现金及现金等价物净增加额 8.21 亿 -1.51 亿 -2.9 亿 8.28 亿 5.74 亿
期末现金及现金等价物余额 10.03 亿 8.52 亿 5.62 亿 13.91 亿 19.65 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号