资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.3 | 29.1 | 19.1 | 35.8 | 28.7 | |
| 应收款项（%） | 33.3 | 42.1 | 49.0 | 31.5 | 33.9 | |
| 存货（%） | 7.9 | 9.3 | 8.7 | 6.9 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 89.5 | 86.8 | 83.4 | 81.1 | 75.9 | |
| 商誉（%） | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | 4.6 | |
| 非流动资产（%） | 10.5 | 13.2 | 16.6 | 18.9 | 24.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 18.4 | 22.0 | 27.5 | 13.5 | 17.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 22.2 | 21.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.9 | 77.8 | 72.2 | -- | 60.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 3.6 | 1.9 | 3.2 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 4.4 | 2.7 | 5.0 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 4.1 | 2.8 | 4.8 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.5 | 45.4 | 15.4 | 27.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 35.8 | 31.6 | 27.7 | 28.7 | 26.2 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | 5.8 | 2.5 | 5.8 | 7.7 | |
| 营业费用率（%） | 24.0 | 26.8 | 24.4 | 23.5 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 10.1 | 5.7 | 3.0 | 5.9 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.3 | 15.6 | 16.8 | 10.8 | 8.9 | |
| 完整生意周期（天） | 286.4 | 296.8 | 329.4 | 339.0 | 372.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 209.8 | 222.5 | 258.8 | 265.7 | 296.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 76.5 | 74.4 | 70.6 | 73.3 | 76.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 6.2 | 9.8 | 17.5 | 28.5 | 21.6 | |
| 缺钱天数（天） | 280.2 | 287.0 | 311.9 | 310.5 | 350.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.8 | 35.0 | 11.2 | -2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.1 | -26.5 | -52.3 | 132.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 132.6 | 4.6 | -1.5 | 13.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 443.1 | 352.4 | 271.3 | 548.5 | 397.3 | |
| 流动比率（%） | 486.2 | 395.0 | 302.8 | 599.8 | 437.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.8 | 33.5 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.1 | 22.2 | 27.8 | 35.8 | 39.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2124.3 | 1897.5 | 2023.1 | 1415.0 | 1384.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -38.6 | -35.4 | -25.0 | 74.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -127.0 | -134.0 | -229.5 | -43.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.7 | -24.5 | -27.7 | -7.2 | -- |
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