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海晨股份现金流表

5.69亿

营业现金流

-6.84亿

投资现金流

3.25亿

融资现金流

现金流表详细项

海晨股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.3 亿 4.38 亿 7.25 亿 10.59 亿 14.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.03 亿 3.67 亿 3.38 亿 4.69 亿 5.69 亿
现金流入 11.48 亿 18.01 亿 19.44 亿 23.27 亿 25.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.52 亿 14.27 亿 15.94 亿 18.89 亿 19.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 3.72 亿 3.25 亿 4.14 亿 5.74 亿
现金流出 9.45 亿 14.34 亿 16.06 亿 18.59 亿 20.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.25 亿 8.36 亿 9.68 亿 10.29 亿 11.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.43 亿 1.81 亿 2.6 亿 3.46 亿 3.04 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.69 亿 0.72 亿 0.97 亿 0.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 3.47 亿 3.06 亿 3.86 亿 4.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.99 亿 -0.23 亿 -2.29 亿 0.84 亿 -6.84 亿
现金流入 5.95 亿 28.78 亿 27.51 亿 9.11 亿 -0.49 亿
+收回投资收到的现金 5.89 亿 28.46 亿 27.25 亿 9.02 亿 -0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 592.51 万 0.3 亿 0.26 亿 931.14 万 6.61 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 142.49 万 9,500.0 元 1.61 万 59.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.94 亿 29.0 亿 29.8 亿 8.27 亿 6.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 1.63 亿 3.25 亿 3.52 亿 2.49 亿
-投资支付的现金 14.5 亿 27.37 亿 26.54 亿 4.73 亿 2.09 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 218.88 万 1.76 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 9.28 亿 -0.46 亿 1.67 亿 -2.1 亿 3.25 亿
现金流入 9.47 亿 1.44 亿 3.31 亿 0.13 亿 5.62 亿
+吸收投资收到的现金 9.47 亿 400.0 万 3.31 亿 0.13 亿 1.62 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 400.0 万 400.0 万 0.13 亿 1.62 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.4 亿 0.0 元 0.0 元 4.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.19 亿 1.9 亿 1.64 亿 2.23 亿 2.37 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.27 万 0.2 亿 0.6 亿 0.9 亿 0.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 74.11 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.3 亿 1.04 亿 1.33 亿 1.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.23 亿 -0.12 亿 0.58 亿 0.15 亿 -0.37 亿
现金及现金等价物净增加额 2.08 亿 2.87 亿 3.34 亿 3.59 亿 1.73 亿
期末现金及现金等价物余额 4.38 亿 7.25 亿 10.59 亿 14.18 亿 15.91 亿


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