海晨股份现金流表
4.11亿
营业现金流
-3.9亿
投资现金流
2.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海晨股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.38 亿 | 7.25 亿 | 10.59 亿 | 14.18 亿 | 17.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.67 亿 | 3.38 亿 | 4.69 亿 | 4.73 亿 | 4.11 亿 |
| 现金流入 | 18.01 亿 | 19.44 亿 | 23.27 亿 | 28.57 亿 | 28.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.27 亿 | 15.94 亿 | 18.89 亿 | 19.4 亿 | 18.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.72 亿 | 3.25 亿 | 4.14 亿 | 9.11 亿 | 10.02 亿 |
| 现金流出 | 14.34 亿 | 16.06 亿 | 18.59 亿 | 23.85 亿 | 24.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.36 亿 | 9.68 亿 | 10.29 亿 | 12.12 亿 | 11.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.81 亿 | 2.6 亿 | 3.46 亿 | 2.88 亿 | 2.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.69 亿 | 0.72 亿 | 0.97 亿 | 0.8 亿 | 0.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.47 亿 | 3.06 亿 | 3.86 亿 | 8.05 亿 | 9.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | -2.29 亿 | 0.84 亿 | -4.66 亿 | -3.9 亿 |
| 现金流入 | 28.78 亿 | 27.51 亿 | 9.11 亿 | 57.94 万 | 57.94 万 |
| +收回投资收到的现金 | 28.46 亿 | 27.25 亿 | 9.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.3 亿 | 0.26 亿 | 931.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 142.49 万 | 9,500.0 元 | 1.61 万 | 57.94 万 | 57.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 29.0 亿 | 29.8 亿 | 8.27 亿 | 4.66 亿 | 3.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.63 亿 | 3.25 亿 | 3.52 亿 | 2.55 亿 | 3.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 27.37 亿 | 26.54 亿 | 4.73 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 218.88 万 | 1.74 亿 | 0.48 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.46 亿 | 1.67 亿 | -2.1 亿 | 2.93 亿 | 2.51 亿 |
| 现金流入 | 1.44 亿 | 3.31 亿 | 0.13 亿 | 5.49 亿 | 6.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 400.0 万 | 3.31 亿 | 0.13 亿 | 1.49 亿 | 0.89 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.0 万 | 400.0 万 | 0.13 亿 | 1.49 亿 | 0.89 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.9 亿 | 1.64 亿 | 2.23 亿 | 2.56 亿 | 4.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号