营业现金流
投资现金流
融资现金流
海晨股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 2.3 亿 | 4.38 亿 | 7.25 亿 | 10.59 亿 | 14.18 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.03 亿 | 3.67 亿 | 3.38 亿 | 4.69 亿 | 5.69 亿 |
现金流入 | 11.48 亿 | 18.01 亿 | 19.44 亿 | 23.27 亿 | 25.82 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.52 亿 | 14.27 亿 | 15.94 亿 | 18.89 亿 | 19.95 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 3.72 亿 | 3.25 亿 | 4.14 亿 | 5.74 亿 |
现金流出 | 9.45 亿 | 14.34 亿 | 16.06 亿 | 18.59 亿 | 20.13 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.25 亿 | 8.36 亿 | 9.68 亿 | 10.29 亿 | 11.2 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.43 亿 | 1.81 亿 | 2.6 亿 | 3.46 亿 | 3.04 亿 |
-支付的各项税费 | 0.64 亿 | 0.69 亿 | 0.72 亿 | 0.97 亿 | 0.95 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.14 亿 | 3.47 亿 | 3.06 亿 | 3.86 亿 | 4.93 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.99 亿 | -0.23 亿 | -2.29 亿 | 0.84 亿 | -6.84 亿 |
现金流入 | 5.95 亿 | 28.78 亿 | 27.51 亿 | 9.11 亿 | -0.49 亿 |
+收回投资收到的现金 | 5.89 亿 | 28.46 亿 | 27.25 亿 | 9.02 亿 | -0.5 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 592.51 万 | 0.3 亿 | 0.26 亿 | 931.14 万 | 6.61 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 142.49 万 | 9,500.0 元 | 1.61 万 | 59.58 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 14.94 亿 | 29.0 亿 | 29.8 亿 | 8.27 亿 | 6.34 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.44 亿 | 1.63 亿 | 3.25 亿 | 3.52 亿 | 2.49 亿 |
-投资支付的现金 | 14.5 亿 | 27.37 亿 | 26.54 亿 | 4.73 亿 | 2.09 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 218.88 万 | 1.76 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.28 亿 | -0.46 亿 | 1.67 亿 | -2.1 亿 | 3.25 亿 |
现金流入 | 9.47 亿 | 1.44 亿 | 3.31 亿 | 0.13 亿 | 5.62 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 9.47 亿 | 400.0 万 | 3.31 亿 | 0.13 亿 | 1.62 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 400.0 万 | 400.0 万 | 0.13 亿 | 1.62 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 1.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.0 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.19 亿 | 1.9 亿 | 1.64 亿 | 2.23 亿 | 2.37 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 1.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.27 万 | 0.2 亿 | 0.6 亿 | 0.9 亿 | 0.95 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 74.11 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.3 亿 | 1.04 亿 | 1.33 亿 | 1.42 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.23 亿 | -0.12 亿 | 0.58 亿 | 0.15 亿 | -0.37 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 2.08 亿 | 2.87 亿 | 3.34 亿 | 3.59 亿 | 1.73 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.38 亿 | 7.25 亿 | 10.59 亿 | 14.18 亿 | 15.91 亿 |