资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.6 | 57.7 | 46.2 | 33.7 | 36.5 | |
| 应收款项（%） | 12.6 | 14.2 | 17.2 | 15.7 | 13.6 | |
| 存货（%） | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 74.7 | 74.0 | 65.4 | 53.2 | 53.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 25.3 | 26.0 | 34.6 | 46.8 | 46.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 11.1 | 12.5 | 15.5 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 13.1 | 15.3 | 18.6 | 25.6 | 24.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 1.6 | 7.3 | 4.2 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.5 | 83.1 | 74.0 | -- | 72.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.8 | 13.5 | 11.8 | 7.4 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 16.2 | 15.3 | 10.2 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.8 | 17.0 | 13.8 | 8.8 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 209.9 | 286.0 | 244.6 | 153.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 31.5 | 28.8 | 25.1 | 22.6 | 25.1 | |
| 营业利润率（%) | 22.0 | 25.9 | 24.9 | 21.1 | 21.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 10.3 | 6.5 | 6.7 | 10.4 | |
| 净利率（%) | 18.9 | 22.0 | 20.5 | 16.2 | 15.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 89.8 | 85.1 | 103.8 | 136.8 | 150.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.6 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.6 | 79.7 | 101.6 | 130.1 | 143.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 59.1 | 66.9 | 167.9 | 54.0 | 52.5 | |
| 存货周转天数（天） | 6.2 | 5.5 | 2.2 | 6.8 | 7.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.3 | 86.2 | 101.8 | 144.9 | 124.2 | |
| 缺钱天数（天） | -1.5 | -1.0 | 2.0 | -8.0 | 26.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.7 | 36.7 | 22.7 | 1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.2 | 60.4 | 17.9 | -14.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 156.3 | 16.3 | 28.6 | 8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 563.8 | 481.8 | 350.1 | 203.5 | 212.5 | |
| 流动比率（%） | 571.8 | 483.9 | 351.3 | 207.6 | 216.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.8 | 55.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.5 | 16.9 | 26.0 | 29.9 | 27.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 586.3 | 509.1 | 521.8 | 296.7 | 287.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 70.5 | 93.2 | 48.9 | 43.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 236.6 | 228.4 | 161.0 | 130.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.6 | 8.1 | 5.8 | 7.8 | -- |
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