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捷强装备现金流表

0.37亿

营业现金流

-0.38亿

投资现金流

-0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

捷强装备现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.29 亿 2.37 亿 5.44 亿 4.82 亿 3.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 1.4 亿 -1.23 亿 49.21 万 0.37 亿
现金流入 1.64 亿 3.57 亿 2.32 亿 3.82 亿 3.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.47 亿 3.3 亿 2.06 亿 3.56 亿 3.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.22 亿 0.2 亿 0.21 亿 612.71 万
现金流出 2.19 亿 2.17 亿 3.55 亿 3.81 亿 3.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.26 亿 1.06 亿 2.1 亿 2.21 亿 1.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.61 亿 0.78 亿 0.89 亿 0.89 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.17 亿 0.16 亿 0.35 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.34 亿 0.51 亿 0.36 亿 0.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.32 亿 1.93 亿 0.96 亿 -0.92 亿 -0.38 亿
现金流入 83.77 万 19.62 亿 13.67 亿 4.06 亿 7.69 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 19.43 亿 13.52 亿 4.01 亿 7.59 亿
+取得投资收益收到的现金 81.37 万 0.19 亿 644.11 万 399.35 万 595.83 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.4 万 3,440.0 元 3,019.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 868.65 万 0.0 元 404.79 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 137.74 万 0.0 元
现金流出 7.33 亿 17.69 亿 12.71 亿 4.98 亿 8.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.83 亿 0.96 亿 1.16 亿 0.4 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 6.5 亿 15.81 亿 11.2 亿 4.58 亿 8.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.92 亿 0.36 亿 0.0 元 -0.31 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 8.96 亿 -0.25 亿 -0.35 亿 -487.8 万 -0.15 亿
现金流入 9.52 亿 40.0 万 733.0 万 0.13 亿 0.21 亿
+吸收投资收到的现金 9.52 亿 40.0 万 343.0 万 268.41 万 268.41 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 40.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 390.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.57 亿 0.26 亿 0.42 亿 0.18 亿 0.37 亿
-偿还债务所支付的现金 0.32 亿 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿 0.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79.45 万 0.23 亿 0.25 亿 6.25 万 10.45 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 286.26 万 602.62 万 704.96 万 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 -2.1 万 -9,080.0 元 -9,080.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.08 亿 3.07 亿 -0.62 亿 -0.96 亿 -0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 2.37 亿 5.44 亿 4.82 亿 3.86 亿 3.69 亿


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