资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.7 | 49.8 | 29.3 | 28.1 | 22.3 | |
| 应收款项（%） | 17.0 | 10.2 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | |
| 存货（%） | 1.3 | 3.0 | 11.5 | 12.8 | 16.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 80.0 | 64.6 | 58.1 | 58.2 | 57.6 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 11.1 | 11.2 | 8.9 | 10.5 | |
| 非流动资产（%） | 20.0 | 35.4 | 41.9 | 41.8 | 42.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 6.1 | 12.8 | 15.7 | 13.0 | 12.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.1 | 86.0 | 82.9 | -- | 86.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | 2.5 | -0.6 | -4.2 | -3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 2.3 | -1.3 | -5.2 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | -3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 171.5 | 43.5 | -9.0 | -70.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 59.6 | 49.5 | 46.0 | 35.2 | 44.8 | |
| 营业利润率（%) | 41.9 | 17.0 | -3.3 | -23.9 | -21.0 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 40.0 | 43.6 | 49.9 | 59.4 | |
| 净利率（%) | 37.1 | 19.3 | -4.1 | -23.4 | -22.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 313.5 | 506.2 | 630.6 | 638.3 | 1002.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 240.1 | 382.1 | 290.6 | 262.6 | 369.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 2.9 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 73.4 | 124.0 | 340.0 | 375.7 | 633.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.3 | 83.1 | 100.8 | 90.8 | 145.8 | |
| 缺钱天数（天） | 230.2 | 423.1 | 529.8 | 547.5 | 857.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.6 | -26.2 | 21.1 | 22.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.3 | -70.1 | -123.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 304.3 | 3.1 | -0.9 | -4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1290.9 | 480.4 | 297.6 | 348.7 | 341.1 | |
| 流动比率（%） | 1312.6 | 503.6 | 370.7 | 447.0 | 477.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.9 | 14.0 | 17.1 | 14.2 | 13.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 677.1 | 614.3 | 468.4 | 423.7 | 423.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -61.5 | 66.9 | -46.8 | 0.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.6 | 56.1 | 13.1 | 22.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.1 | 8.0 | -11.7 | -1.3 | -- |
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