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蒙泰高新现金流表

-5.88百万

营业现金流

-4.05亿

投资现金流

2.61亿

融资现金流

现金流表详细项

蒙泰高新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.1 亿 2.38 亿 2.31 亿 3.84 亿 1.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.38 亿 0.55 亿 0.44 亿 0.48 亿 -587.94 万
现金流入 3.72 亿 4.05 亿 4.01 亿 4.29 亿 4.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.59 亿 3.84 亿 3.79 亿 4.17 亿 4.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.17 亿 0.1 亿 898.77 万 233.37 万
现金流出 3.33 亿 3.5 亿 3.57 亿 3.81 亿 4.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.78 亿 2.99 亿 3.03 亿 3.07 亿 3.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.25 亿 0.29 亿 0.32 亿 0.5 亿 0.67 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.16 亿 689.18 万 0.12 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 809.09 万 638.92 万 0.15 亿 0.12 亿 0.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.86 亿 -1.26 亿 -1.19 亿 -3.89 亿 -4.05 亿
现金流入 1.54 亿 8.81 亿 9.13 亿 10.16 亿 4.64 亿
+收回投资收到的现金 1.53 亿 8.74 亿 8.96 亿 9.86 亿 4.31 亿
+取得投资收益收到的现金 63.45 万 703.48 万 417.0 万 155.48 万 67.81 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9,500.0 元 1.8 万 0.13 亿 45.13 万 14.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 405.61 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 0.28 亿
现金流出 4.4 亿 10.07 亿 10.32 亿 14.06 亿 8.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 1.36 亿 2.86 亿 3.64 亿 4.94 亿
-投资支付的现金 4.17 亿 8.71 亿 7.46 亿 9.82 亿 3.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.37 亿 -134.43 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.76 亿 0.65 亿 2.28 亿 1.26 亿 2.61 亿
现金流入 4.46 亿 1.36 亿 4.28 亿 2.58 亿 4.83 亿
+吸收投资收到的现金 4.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 112.83 万 1.13 亿 3.83 亿 1.74 亿 4.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.23 亿 0.45 亿 0.34 亿 0.3 亿
现金流出 0.7 亿 0.71 亿 2.0 亿 1.32 亿 2.22 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.19 亿 1.1 亿 0.8 亿 1.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164.61 万 0.21 亿 0.34 亿 0.25 亿 0.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.31 亿 0.56 亿 0.27 亿 0.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -39.82 万 -170.01 万 87.28 万 -14.66 万 37.46 万
现金及现金等价物净增加额 1.28 亿 -730.22 万 1.54 亿 -2.15 亿 -1.49 亿
期末现金及现金等价物余额 2.38 亿 2.31 亿 3.84 亿 1.69 亿 0.19 亿


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