资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.0 | 37.2 | 12.7 | 4.8 | 2.5 | |
| 应收款项（%） | 7.0 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 8.1 | |
| 存货（%） | 3.9 | 5.6 | 3.1 | 5.7 | 4.8 | |
| 其他流动资产（%） | 8.7 | 4.2 | 7.2 | 2.5 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 71.7 | 57.6 | 34.1 | 25.4 | 19.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 28.3 | 42.4 | 65.9 | 74.6 | 80.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 0.9 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 11.5 | 6.3 | 11.9 | 28.5 | 16.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 21.8 | 22.0 | 18.9 | 31.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.9 | 72.0 | -- | 52.6 | 51.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 4.6 | 1.5 | -4.4 | -5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 5.8 | 2.6 | -8.2 | -9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 5.1 | 2.0 | 0.0 | -4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.9 | 58.1 | 22.8 | -72.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.7 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 23.1 | 21.5 | 18.5 | 7.7 | 3.4 | |
| 营业利润率（%) | 19.9 | 15.4 | 4.9 | -13.8 | -16.5 | |
| 营业费用率（%） | 6.6 | 6.8 | 13.5 | 17.9 | 11.1 | |
| 净利率（%) | 17.4 | 12.6 | 4.3 | -13.9 | -16.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.9 | 7.5 | 2.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 93.8 | 136.6 | 143.5 | 158.6 | 164.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.1 | 73.7 | 87.0 | 102.6 | 97.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.7 | 5.8 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 37.7 | 62.8 | 56.6 | 56.0 | 66.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 8.5 | 13.0 | 31.2 | 41.8 | 35.9 | |
| 缺钱天数（天） | 85.4 | 123.5 | 112.4 | 116.8 | 128.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.3 | -0.6 | 15.3 | 8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.2 | -22.7 | -63.3 | -402.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.6 | 10.2 | 8.8 | -9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 587.7 | 830.3 | 260.5 | 69.4 | 85.9 | |
| 流动比率（%） | 621.5 | 920.6 | 286.2 | 89.3 | 114.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 16.4 | -2.1 | -1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.1 | 28.0 | 34.0 | 47.4 | 48.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 839.8 | 376.6 | 180.7 | 158.7 | 182.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.7 | 56.4 | 27.5 | -8.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.2 | 29.4 | 27.7 | 10.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.9 | -13.5 | -6.5 | -25.4 | -- |
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