资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.1 | 45.0 | 37.2 | 12.7 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 7.0 | 7.5 | 8.4 | 8.3 | |
| 存货（%） | 3.4 | 3.9 | 5.6 | 3.1 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 13.8 | 8.7 | 4.2 | 7.2 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 82.5 | 71.7 | 57.6 | 34.1 | 26.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 17.5 | 28.3 | 42.4 | 65.9 | 73.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 3.5 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 2.9 | 11.5 | 6.3 | 11.9 | 25.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 2.5 | 21.8 | 22.0 | 19.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 96.6 | 85.9 | 72.0 | -- | 55.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.5 | 8.0 | 4.6 | 1.5 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.9 | 8.8 | 5.8 | 2.6 | -0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.2 | 8.0 | 5.1 | 2.0 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 110.2 | 81.9 | 58.1 | 22.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.8 | 23.1 | 21.5 | 18.5 | 15.6 | |
| 营业利润率（%) | 25.1 | 19.9 | 15.4 | 4.9 | -1.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.4 | 6.6 | 6.8 | 13.5 | 15.2 | |
| 净利率（%) | 21.7 | 17.4 | 12.6 | 4.3 | -1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 2.0 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 87.0 | 93.8 | 136.6 | 143.5 | 175.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 6.5 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.8 | 56.1 | 73.7 | 87.0 | 101.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.7 | 9.7 | 5.8 | 6.4 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 34.2 | 37.7 | 62.8 | 56.6 | 73.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 7.0 | 8.5 | 13.0 | 31.2 | 59.1 | |
| 缺钱天数（天） | 80.0 | 85.4 | 123.5 | 112.4 | 116.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.4 | 7.3 | -0.6 | 15.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.3 | -15.2 | -22.7 | -63.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 207.8 | 6.6 | 10.2 | 8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 2709.1 | 587.7 | 830.3 | 260.5 | 85.4 | |
| 流动比率（%） | 2824.2 | 621.5 | 920.6 | 286.2 | 104.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 285.9 | ∞ | ∞ | 16.4 | -0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 3.4 | 14.1 | 28.0 | 34.0 | 45.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1127.4 | 839.8 | 376.6 | 180.7 | 174.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 166.8 | 50.7 | 56.4 | 27.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 175.9 | 64.2 | 29.4 | 27.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.2 | -1.9 | -13.5 | -6.5 | -- |
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