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金春股份现金流表

0.47亿

营业现金流

1.32亿

投资现金流

-0.7亿

融资现金流

现金流表详细项

金春股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.3 亿 1.71 亿 3.07 亿 2.17 亿 1.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.8 亿 -119.22 万 0.12 亿 0.12 亿 0.47 亿
现金流入 11.1 亿 7.86 亿 8.3 亿 10.07 亿 12.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.93 亿 7.56 亿 7.72 亿 10.02 亿 11.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.28 亿 0.25 亿 416.43 万 384.84 万
现金流出 9.31 亿 7.87 亿 8.18 亿 9.95 亿 11.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.6 亿 6.59 亿 7.29 亿 9.03 亿 10.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.63 亿 0.68 亿 0.69 亿 0.68 亿 0.73 亿
-支付的各项税费 0.86 亿 0.5 亿 0.1 亿 0.16 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.1 亿 869.86 万 796.94 万 836.57 万
投资活动产生的现金流量净额 -9.93 亿 0.77 亿 -0.24 亿 -0.32 亿 1.32 亿
现金流入 4.26 亿 31.32 亿 15.42 亿 20.48 亿 18.58 亿
+收回投资收到的现金 4.2 亿 30.82 亿 15.27 亿 19.98 亿 17.92 亿
+取得投资收益收到的现金 131.93 万 0.49 亿 605.43 万 0.26 亿 0.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 36.53 万 0.0 元 0.0 元 15.49 万 15.49 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 400.69 万 130.1 万 868.32 万 0.24 亿 0.35 亿
现金流出 14.19 亿 30.55 亿 15.66 亿 20.81 亿 17.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.68 亿 1.53 亿 0.41 亿 0.25 亿 0.58 亿
-投资支付的现金 12.16 亿 28.94 亿 15.16 亿 20.36 亿 16.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.35 亿 868.32 万 890.57 万 0.2 亿 0.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.55 亿 0.6 亿 -0.78 亿 -0.44 亿 -0.7 亿
现金流入 9.75 亿 2.12 亿 1.58 亿 1.07 亿 1.21 亿
+吸收投资收到的现金 8.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.14 亿 2.12 亿 1.58 亿 1.05 亿 1.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 202.0 万 0.0 元
现金流出 1.2 亿 1.52 亿 2.36 亿 1.5 亿 1.91 亿
-偿还债务所支付的现金 1.07 亿 0.64 亿 2.05 亿 1.4 亿 1.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 224.77 万 0.88 亿 0.29 亿 524.09 万 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 202.0 万 499.89 万 0.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -105.19 万 -23.09 万 20.96 万 29.4 万 45.27 万
现金及现金等价物净增加额 0.41 亿 1.35 亿 -0.9 亿 -0.64 亿 1.1 亿
期末现金及现金等价物余额 1.71 亿 3.07 亿 2.17 亿 1.53 亿 2.63 亿


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