资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.8 | 49.8 | 46.3 | 44.9 | 33.4 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 5.1 | 4.5 | 4.2 | 10.6 | |
| 存货（%） | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 66.8 | 63.3 | 59.7 | 64.0 | 59.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.2 | 36.7 | 40.3 | 36.0 | 40.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 5.4 | 3.4 | 2.0 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 7.5 | 13.6 | 10.8 | 8.2 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.7 | 81.2 | 83.9 | -- | 85.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.7 | 4.7 | -1.3 | 1.6 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.1 | 5.5 | -1.6 | 1.9 | 1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.8 | 5.3 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 305.7 | 83.1 | -26.7 | 25.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.8 | 0.7 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 35.7 | 12.1 | 4.2 | 6.8 | 8.2 | |
| 营业利润率（%) | 29.5 | 10.4 | -4.0 | 3.4 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 6.4 | 7.0 | 7.9 | 7.1 | 6.4 | |
| 净利率（%) | 25.3 | 10.0 | -3.1 | 3.4 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 41.7 | 67.0 | 79.7 | 63.1 | 97.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.2 | 11.5 | 8.6 | 11.1 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.5 | 31.7 | 42.4 | 32.9 | 66.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.5 | 10.3 | 9.8 | 12.1 | 11.8 | |
| 存货周转天数（天） | 25.2 | 35.3 | 37.3 | 30.2 | 31.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 20.5 | 32.9 | 40.7 | 22.1 | 13.7 | |
| 缺钱天数（天） | 21.2 | 34.0 | 39.0 | 41.0 | 84.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.2 | -18.6 | -9.1 | 11.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 223.9 | -71.3 | -134.5 | 196.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 225.1 | 0.3 | -2.8 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 842.4 | 433.8 | 517.0 | 739.9 | 436.1 | |
| 流动比率（%） | 893.0 | 464.4 | 553.8 | 782.3 | 469.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 377.0 | 31.2 | -3.6 | 8.8 | 6.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.3 | 18.8 | 16.1 | 12.9 | 14.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 458.6 | 283.6 | 282.1 | 308.8 | 292.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 134.5 | -0.4 | 6.1 | 7.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 125.2 | 74.3 | 79.7 | 60.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.6 | -8.8 | -13.3 | -8.2 | -- |
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