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维康药业现金流表

-9.52百万

营业现金流

0.42亿

投资现金流

-1.52亿

融资现金流

现金流表详细项

维康药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.55 亿 5.94 亿 2.8 亿 1.61 亿 3.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.43 亿 -0.68 亿 1.47 亿 0.58 亿 -952.4 万
现金流入 5.97 亿 6.18 亿 6.04 亿 5.72 亿 5.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.46 亿 5.98 亿 5.68 亿 5.44 亿 5.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.2 亿 0.35 亿 0.28 亿 0.28 亿
现金流出 5.55 亿 6.86 亿 4.57 亿 5.14 亿 5.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.94 亿 2.6 亿 1.4 亿 2.24 亿 2.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.79 亿 0.98 亿 1.04 亿 1.1 亿 1.17 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.69 亿 0.28 亿 0.34 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.31 亿 2.6 亿 1.85 亿 1.46 亿 1.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.72 亿 -1.92 亿 -4.44 亿 931.32 万 0.42 亿
现金流入 2.92 万 0.14 亿 0.77 亿 4.01 亿 4.05 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 220.48 万 2.41 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 675.74 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.92 万 23.06 万 32.37 万 2.34 万 15.49 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.56 亿 3.99 亿 1.57 亿
现金流出 1.72 亿 2.06 亿 5.2 亿 3.92 亿 3.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.52 亿 1.71 亿 2.48 亿 1.39 亿 1.11 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 290.52 万 0.25 亿 2.43 亿 2.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.32 亿 979.09 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.37 亿 0.1 亿 943.83 万
筹资活动产生的现金流量净额 5.69 亿 -0.54 亿 1.79 亿 0.98 亿 -1.52 亿
现金流入 7.92 亿 0.56 亿 2.89 亿 3.8 亿 4.4 亿
+吸收投资收到的现金 7.62 亿 567.6 万 0.0 元 300.0 万 300.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 567.6 万 0.0 元 300.0 万 300.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.5 亿 2.89 亿 3.77 亿 4.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 20.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.24 亿 1.1 亿 1.1 亿 2.82 亿 5.92 亿
-偿还债务所支付的现金 1.81 亿 0.15 亿 0.51 亿 2.6 亿 4.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 783.33 万 0.81 亿 0.46 亿 746.56 万 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 45.0 万 45.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.39 亿 -3.14 亿 -1.19 亿 1.65 亿 -1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 5.94 亿 2.8 亿 1.61 亿 3.27 亿 2.07 亿


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