资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.3 | 16.6 | 8.5 | 28.1 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 17.4 | 22.1 | 14.4 | 10.4 | 13.6 | |
| 存货（%） | 5.0 | 7.6 | 6.1 | 7.5 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 60.9 | 51.4 | 47.0 | 50.6 | 43.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 39.1 | 48.6 | 53.0 | 49.4 | 57.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 5.7 | 5.0 | 4.9 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 13.0 | 13.7 | 21.6 | 21.1 | 8.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 3.1 | 4.7 | 10.2 | 17.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.4 | 83.2 | 73.8 | -- | 74.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 5.8 | 2.5 | -0.3 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 6.9 | 3.2 | -0.6 | -2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.5 | 6.6 | 3.1 | 0.1 | -1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 225.5 | 124.4 | 51.3 | -4.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 1.2 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 72.5 | 67.7 | 58.6 | 50.4 | 40.7 | |
| 营业利润率（%) | 25.5 | 15.7 | 11.2 | -0.2 | -10.3 | |
| 营业费用率（%） | 50.0 | 51.9 | 51.1 | 57.6 | 71.6 | |
| 净利率（%) | 21.8 | 15.3 | 8.5 | -1.2 | -6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 290.2 | 379.1 | 426.5 | 362.2 | 409.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 138.2 | 190.0 | 222.9 | 171.2 | 229.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 152.0 | 189.1 | 203.6 | 191.1 | 179.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 202.9 | 190.1 | 160.0 | 139.4 | 93.0 | |
| 缺钱天数（天） | 87.2 | 189.0 | 266.5 | 222.9 | 316.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.0 | 1.6 | -16.1 | -2.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.1 | -37.7 | -40.0 | -101.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 166.3 | 1.8 | 0.2 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 428.9 | 318.7 | 189.6 | 204.3 | 445.0 | |
| 流动比率（%） | 467.4 | 374.4 | 217.8 | 240.0 | 516.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 18.4 | 0.2 | -10.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.6 | 16.8 | 26.2 | 31.2 | 25.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 260.0 | 218.5 | 173.8 | 194.2 | 185.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.0 | -29.1 | 35.5 | 13.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.3 | 27.7 | 32.6 | 27.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.7 | -12.1 | 2.4 | -13.9 | -- |
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