营业现金流
投资现金流
融资现金流
盛德鑫泰现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 0.57 亿 | 1.63 亿 | 1.98 亿 | 1.67 亿 | 2.42 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | -2.91 亿 | -3.09 亿 | 955.41 万 | -3.69 亿 |
现金流入 | 9.27 亿 | 7.37 亿 | 8.91 亿 | 16.93 亿 | 20.34 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.8 亿 | 7.25 亿 | 8.79 亿 | 16.81 亿 | 20.04 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 949.58 万 | 679.65 万 | 749.95 万 | 0.19 亿 |
现金流出 | 9.93 亿 | 10.28 亿 | 12.0 亿 | 16.83 亿 | 24.03 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.98 亿 | 9.32 亿 | 10.89 亿 | 14.68 亿 | 19.84 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.53 亿 | 0.65 亿 | 0.69 亿 | 1.12 亿 | 2.02 亿 |
-支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.24 亿 | 0.3 亿 | 0.33 亿 | 0.99 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 803.56 万 | 806.27 万 | 0.13 亿 | 0.7 亿 | 1.18 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.57 亿 | -175.99 万 | -0.44 亿 | -3.6 亿 | -2.5 亿 |
现金流入 | 0.4 亿 | 2.56 亿 | 5.35 亿 | 0.32 亿 | 0.22 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.5 亿 | 5.3 亿 | 0.3 亿 | 0.13 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 32.31 万 | 612.94 万 | 473.03 万 | 180.64 万 | 185.61 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.64 万 | 36.24 万 | 36.24 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 694.96 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 1.98 亿 | 2.58 亿 | 5.79 亿 | 3.91 亿 | 2.72 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 766.13 万 | 0.48 亿 | 0.97 亿 | 0.99 亿 | 1.5 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 2.08 亿 | 4.82 亿 | 0.36 亿 | -1.34 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.57 亿 | 2.57 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.9 亿 | 230.0 万 | 0.0 元 | 2,000.0 元 | 2,000.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.29 亿 | 3.29 亿 | 3.23 亿 | 4.25 亿 | 6.27 亿 |
现金流入 | 5.38 亿 | 4.35 亿 | 4.38 亿 | 6.77 亿 | 11.25 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 3.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 2.13 亿 | 4.35 亿 | 4.38 亿 | 6.77 亿 | 11.25 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 2.09 亿 | 1.06 亿 | 1.15 亿 | 2.53 亿 | 4.98 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1.93 亿 | 0.87 亿 | 0.98 亿 | 2.01 亿 | 3.93 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 360.35 万 | 0.19 亿 | 0.17 亿 | 0.49 亿 | 0.91 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 75.0 万 | 0.0 元 | 247.97 万 | 0.14 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -26.85 万 | -1.23 万 | -3.99 万 | -1,698.0 元 | -11.5 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.06 亿 | 0.35 亿 | -0.31 亿 | 0.74 亿 | 786.78 万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.63 亿 | 1.98 亿 | 1.67 亿 | 2.42 亿 | 2.5 亿 |