资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.5 | 21.9 | 16.3 | 15.1 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 39.0 | 22.5 | 30.2 | 26.7 | 33.3 | |
| 存货（%） | 14.0 | 17.6 | 16.7 | 17.7 | 17.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 84.7 | 79.8 | 69.6 | 65.8 | 66.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.2 | 12.8 | |
| 非流动资产（%） | 15.3 | 20.2 | 30.4 | 34.2 | 33.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.1 | 35.7 | 35.5 | 33.7 | 35.0 | |
| 流动负债（%） | 48.3 | 47.3 | 54.6 | 56.5 | 57.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 7.7 | 6.2 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.6 | 52.6 | -- | 37.3 | 34.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 4.7 | 5.7 | 7.8 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 9.1 | 13.7 | 22.8 | 17.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 7.8 | 10.4 | 14.9 | 11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.5 | 80.0 | 131.4 | 235.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 11.0 | 12.9 | 14.1 | 17.9 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 6.8 | 7.0 | 9.8 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 7.8 | 6.4 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 8.7 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.8 | 19.9 | 8.8 | 5.7 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 215.5 | 228.3 | 192.7 | 200.9 | 216.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 147.8 | 143.1 | 112.0 | 115.5 | 131.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 67.7 | 85.2 | 80.6 | 85.4 | 85.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.1 | 177.4 | 169.0 | 171.3 | 173.4 | |
| 缺钱天数（天） | 82.3 | 50.9 | 23.7 | 29.6 | 43.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.4 | 7.5 | 64.1 | 34.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.2 | 54.8 | 68.1 | 87.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 8.1 | 27.0 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 146.5 | 131.7 | 96.9 | 85.0 | 87.2 | |
| 流动比率（%） | 175.4 | 168.8 | 127.4 | 116.4 | 117.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.6 | 13.6 | 23.7 | 13.9 | 12.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.4 | 47.4 | 62.4 | 62.7 | 65.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 808.1 | 567.0 | 281.4 | 221.7 | 208.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -40.1 | -41.0 | 0.6 | -11.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -182.3 | -138.5 | -80.1 | -92.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -51.2 | -50.5 | -18.9 | -65.6 | -- |
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