资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.9 | 27.5 | 21.9 | 16.3 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 27.9 | 39.0 | 22.5 | 30.2 | 33.4 | |
| 存货（%） | 13.9 | 14.0 | 17.6 | 16.7 | 19.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 88.6 | 84.7 | 79.8 | 69.6 | 67.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 13.5 | |
| 非流动资产（%） | 11.4 | 15.3 | 20.2 | 30.4 | 32.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.0 | 30.1 | 35.7 | 35.5 | 30.6 | |
| 流动负债（%） | 36.1 | 48.3 | 47.3 | 54.6 | 50.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 7.7 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.9 | 51.6 | 52.6 | -- | 41.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 3.9 | 4.7 | 5.7 | 10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 6.9 | 9.1 | 13.7 | 24.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 5.9 | 7.8 | 10.4 | 17.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.0 | 55.5 | 80.0 | 131.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | |
| 毛利率（%) | 12.9 | 11.0 | 12.9 | 14.1 | 18.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 4.7 | 6.8 | 7.0 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 7.0 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 4.7 | 6.1 | 6.4 | 9.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.3 | 17.8 | 19.9 | 8.8 | 9.0 | |
| 完整生意周期（天） | 212.8 | 215.5 | 228.3 | 192.7 | 189.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.4 | 147.8 | 143.1 | 112.0 | 114.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 5.4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 75.5 | 67.7 | 85.2 | 80.6 | 75.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 171.8 | 133.1 | 177.4 | 169.0 | 144.5 | |
| 缺钱天数（天） | 41.0 | 82.3 | 50.9 | 23.7 | 45.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.6 | 27.4 | 7.5 | 64.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.2 | -14.2 | 54.8 | 68.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 97.8 | 5.3 | 8.1 | 27.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 206.9 | 146.5 | 131.7 | 96.9 | 96.1 | |
| 流动比率（%） | 245.4 | 175.4 | 168.8 | 127.4 | 134.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 15.6 | 13.6 | 23.7 | 15.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.1 | 48.4 | 47.4 | 62.4 | 58.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1083.8 | 808.1 | 567.0 | 281.4 | 284.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -15.7 | -40.1 | -41.0 | 0.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.9 | -182.3 | -138.5 | -80.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.3 | -51.2 | -50.5 | -18.9 | -- |
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