营业现金流
投资现金流
融资现金流
万胜智能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 3.54 亿 | 4.07 亿 | 3.68 亿 | 4.87 亿 | 7.31 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.01 亿 | 1.22 亿 | 1.03 亿 | 4.21 亿 | 2.94 亿 |
现金流入 | 4.48 亿 | 6.93 亿 | 8.72 亿 | 11.9 亿 | 10.29 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.79 亿 | 6.48 亿 | 8.25 亿 | 11.0 亿 | 9.6 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.34 亿 | 0.21 亿 | 0.6 亿 | 0.5 亿 |
现金流出 | 5.49 亿 | 5.71 亿 | 7.69 亿 | 7.69 亿 | 7.36 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.25 亿 | 3.98 亿 | 5.47 亿 | 4.85 亿 | 4.33 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.6 亿 | 0.8 亿 | 0.89 亿 | 1.02 亿 | 1.14 亿 |
-支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.28 亿 | 0.54 亿 | 0.87 亿 | 0.75 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.65 亿 | 0.79 亿 | 0.95 亿 | 1.14 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.89 亿 | -1.12 亿 | 0.27 亿 | -1.38 亿 | -3.31 亿 |
现金流入 | 2.78 亿 | 7.24 亿 | 7.44 亿 | 0.93 亿 | 11.25 亿 |
+收回投资收到的现金 | 2.77 亿 | 7.24 亿 | 7.44 亿 | 0.92 亿 | 11.25 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 28.08 万 | 28.08 万 | 24.96 万 | 18.72 万 | 15.6 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,175.0 元 | 1,760.0 元 | 10.8 万 | 9.41 万 | 4,100.0 元 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 4.66 亿 | 8.36 亿 | 7.17 亿 | 2.3 亿 | 14.56 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.5 亿 | 1.16 亿 | 0.76 亿 | 0.65 亿 | 0.76 亿 |
-投资支付的现金 | 4.16 亿 | 7.2 亿 | 6.0 亿 | 1.62 亿 | 14.0 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 350.07 万 | -0.2 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.42 亿 | -0.48 亿 | -0.11 亿 | -0.41 亿 | -1.43 亿 |
现金流入 | 3.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 990.0 万 |
+吸收投资收到的现金 | 3.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.2 亿 |
现金流出 | 0.45 亿 | 0.48 亿 | 0.11 亿 | 0.41 亿 | 1.53 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.48 万 | 0.47 亿 | 0.1 亿 | 0.41 亿 | 1.23 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 124.34 万 | 89.96 万 | 23.98 万 | 23.98 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 28.0 元 | -39.82 万 | 159.67 万 | 59.64 万 | -73.42 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.53 亿 | -0.39 亿 | 1.2 亿 | 2.43 亿 | -1.81 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.07 亿 | 3.68 亿 | 4.87 亿 | 7.31 亿 | 5.49 亿 |