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万胜智能现金流表

2.94亿

营业现金流

-3.31亿

投资现金流

-1.43亿

融资现金流

现金流表详细项

万胜智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.54 亿 4.07 亿 3.68 亿 4.87 亿 7.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 1.22 亿 1.03 亿 4.21 亿 2.94 亿
现金流入 4.48 亿 6.93 亿 8.72 亿 11.9 亿 10.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.79 亿 6.48 亿 8.25 亿 11.0 亿 9.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.34 亿 0.21 亿 0.6 亿 0.5 亿
现金流出 5.49 亿 5.71 亿 7.69 亿 7.69 亿 7.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.25 亿 3.98 亿 5.47 亿 4.85 亿 4.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.6 亿 0.8 亿 0.89 亿 1.02 亿 1.14 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.28 亿 0.54 亿 0.87 亿 0.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.65 亿 0.79 亿 0.95 亿 1.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.89 亿 -1.12 亿 0.27 亿 -1.38 亿 -3.31 亿
现金流入 2.78 亿 7.24 亿 7.44 亿 0.93 亿 11.25 亿
+收回投资收到的现金 2.77 亿 7.24 亿 7.44 亿 0.92 亿 11.25 亿
+取得投资收益收到的现金 28.08 万 28.08 万 24.96 万 18.72 万 15.6 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,175.0 元 1,760.0 元 10.8 万 9.41 万 4,100.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.66 亿 8.36 亿 7.17 亿 2.3 亿 14.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.5 亿 1.16 亿 0.76 亿 0.65 亿 0.76 亿
-投资支付的现金 4.16 亿 7.2 亿 6.0 亿 1.62 亿 14.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.41 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 350.07 万 -0.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.42 亿 -0.48 亿 -0.11 亿 -0.41 亿 -1.43 亿
现金流入 3.87 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 990.0 万
+吸收投资收到的现金 3.72 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.2 亿
现金流出 0.45 亿 0.48 亿 0.11 亿 0.41 亿 1.53 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.48 万 0.47 亿 0.1 亿 0.41 亿 1.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 124.34 万 89.96 万 23.98 万 23.98 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 28.0 元 -39.82 万 159.67 万 59.64 万 -73.42 万
现金及现金等价物净增加额 0.53 亿 -0.39 亿 1.2 亿 2.43 亿 -1.81 亿
期末现金及现金等价物余额 4.07 亿 3.68 亿 4.87 亿 7.31 亿 5.49 亿


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