资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.0 | 45.5 | 35.3 | 50.7 | 45.8 | |
| 应收款项（%） | 29.5 | 19.3 | 18.2 | 13.4 | 18.6 | |
| 存货（%） | 1.7 | 6.8 | 11.0 | 6.5 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 83.7 | 74.7 | 71.4 | 73.7 | 74.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.3 | 25.3 | 28.6 | 26.3 | 25.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.3 | 22.0 | 24.9 | 20.0 | 21.9 | |
| 流动负债（%） | 25.7 | 25.2 | 30.4 | 25.2 | 24.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.8 | 74.2 | 69.0 | -- | 74.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 5.9 | 10.8 | 16.9 | 10.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.6 | 7.9 | 15.1 | 23.6 | 14.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.3 | 7.1 | 14.7 | 22.2 | 14.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.8 | 39.2 | 74.7 | 140.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 31.4 | 29.8 | 33.9 | 36.8 | 34.1 | |
| 营业利润率（%) | 17.3 | 12.6 | 18.1 | 25.8 | 18.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 19.9 | 17.8 | 13.9 | 19.0 | |
| 净利率（%) | 15.3 | 11.9 | 16.0 | 22.3 | 16.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.2 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 166.4 | 225.6 | 175.8 | 141.0 | 169.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.0 | 3.6 | 4.8 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.1 | 180.6 | 101.1 | 75.4 | 112.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.3 | 8.1 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 22.3 | 45.0 | 74.8 | 65.6 | 57.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 249.6 | 234.0 | 193.4 | 170.4 | 194.9 | |
| 缺钱天数（天） | -83.2 | -8.5 | -17.6 | -29.4 | -25.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.6 | -4.3 | 54.5 | 32.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.2 | -30.2 | 121.3 | 88.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 112.8 | 2.2 | 15.1 | 21.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 319.3 | 269.1 | 198.8 | 267.4 | 291.9 | |
| 流动比率（%） | 325.7 | 296.2 | 235.0 | 293.1 | 310.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.2 | 25.8 | 31.0 | 26.4 | 25.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 644.6 | 383.7 | 346.0 | 417.5 | 417.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -35.6 | 43.2 | 24.5 | 105.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 212.6 | 88.9 | 81.8 | 145.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.8 | 8.8 | 9.5 | 32.1 | -- |
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