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海昌新材现金流表

0.79亿

营业现金流

-0.22亿

投资现金流

-0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

海昌新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.07 亿 2.96 亿 3.52 亿 3.71 亿 3.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.47 亿 0.79 亿 0.94 亿 0.35 亿 0.79 亿
现金流入 2.03 亿 3.38 亿 2.86 亿 2.0 亿 2.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.87 亿 3.17 亿 2.64 亿 1.93 亿 2.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 828.71 万 661.37 万 983.45 万 270.64 万 0.29 亿
现金流出 1.56 亿 2.59 亿 1.93 亿 1.65 亿 2.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.11 亿 1.96 亿 1.33 亿 1.03 亿 1.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.25 亿 0.33 亿 0.43 亿 0.43 亿 0.46 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.16 亿 720.63 万 0.13 亿 878.51 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 657.69 万 0.13 亿 913.82 万 654.46 万 0.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.98 亿 0.4 亿 -0.81 亿 -0.4 亿 -0.22 亿
现金流入 2.15 亿 5.52 亿 2.24 亿 4.06 亿 4.29 亿
+收回投资收到的现金 2.13 亿 5.43 亿 2.2 亿 3.98 亿 4.2 亿
+取得投资收益收到的现金 214.85 万 876.18 万 333.19 万 815.7 万 838.26 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 300.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.14 亿 5.12 亿 3.05 亿 4.46 亿 4.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.46 亿 0.65 亿 0.18 亿 0.1 亿
-投资支付的现金 3.9 亿 4.66 亿 2.4 亿 4.28 亿 4.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.44 亿 -0.6 亿 0.0 元 0.0 元 -0.34 亿
现金流入 3.51 亿 292.77 万 0.0 元 0.0 元 158.33 万
+吸收投资收到的现金 3.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 292.77 万 0.0 元 0.0 元 158.33 万
现金流出 735.59 万 0.63 亿 0.0 元 0.0 元 0.36 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 735.59 万 292.77 万 0.0 元 0.0 元 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -339.26 万 -398.72 万 724.23 万 -61.69 万 96.66 万
现金及现金等价物净增加额 1.89 亿 0.55 亿 0.19 亿 -475.04 万 0.24 亿
期末现金及现金等价物余额 2.96 亿 3.52 亿 3.71 亿 3.66 亿 3.9 亿


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