资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.3 | 63.3 | 62.2 | 64.4 | 65.8 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 6.5 | 9.8 | 11.6 | 10.7 | |
| 存货（%） | 7.3 | 5.0 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 2.3 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 81.9 | 77.5 | 79.4 | 81.1 | 81.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.1 | 22.5 | 20.6 | 18.9 | 18.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 3.4 | 4.5 | 3.7 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 7.4 | 5.9 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.5 | 94.0 | -- | 93.2 | 93.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 7.0 | 5.3 | 7.8 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 7.5 | 5.7 | 8.4 | 8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 4.9 | 4.5 | 7.4 | 8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 84.3 | 32.5 | 20.8 | 32.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 39.0 | 33.5 | 29.3 | 34.6 | 34.7 | |
| 营业利润率（%) | 30.8 | 29.7 | 23.3 | 27.8 | 28.6 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 4.9 | 9.5 | 8.3 | 12.0 | |
| 净利率（%) | 26.8 | 26.0 | 20.5 | 23.9 | 24.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 184.5 | 243.2 | 201.1 | 187.0 | 192.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.7 | 118.3 | 116.1 | 120.2 | 120.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 2.9 | 4.3 | 5.5 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 85.8 | 124.9 | 85.0 | 66.8 | 71.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.5 | 85.5 | 79.6 | 70.3 | 71.0 | |
| 缺钱天数（天） | 126.9 | 157.7 | 121.5 | 116.6 | 121.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.5 | -30.1 | 2.2 | 32.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.5 | -32.5 | -20.0 | 57.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 7.8 | 5.9 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1008.1 | 1227.8 | 1108.7 | 1168.0 | 1152.8 | |
| 流动比率（%） | 1107.2 | 1312.8 | 1160.6 | 1232.1 | 1216.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 699.5 | 498.4 | 529.3 | 588.5 | 604.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 135.0 | 188.7 | 57.8 | 130.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 131.4 | 140.9 | 135.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.2 | 11.8 | 4.2 | 4.4 | -- |
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