资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.5 | 62.3 | 63.3 | 62.2 | 62.0 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 11.1 | 6.5 | 9.8 | 11.0 | |
| 存货（%） | 4.3 | 7.3 | 5.0 | 3.6 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 14.9 | 0.7 | 2.3 | 3.5 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 85.2 | 81.9 | 77.5 | 79.4 | 79.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.8 | 18.1 | 22.5 | 20.6 | 20.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 5.0 | 3.4 | 4.5 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 4.5 | 7.4 | 5.9 | 6.8 | 7.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.4 | 92.5 | 94.0 | -- | 92.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 11.0 | 7.0 | 5.3 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 11.7 | 7.5 | 5.7 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.2 | 11.6 | 4.9 | 4.5 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 104.4 | 84.3 | 32.5 | 20.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 43.5 | 39.0 | 33.5 | 29.3 | 32.6 | |
| 营业利润率（%) | 31.9 | 30.8 | 29.7 | 23.3 | 26.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 10.1 | 4.9 | 9.5 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 28.9 | 26.8 | 26.0 | 20.5 | 22.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.6 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 205.0 | 184.5 | 243.2 | 201.1 | 185.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.9 | 98.7 | 118.3 | 116.1 | 114.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.3 | 2.9 | 4.3 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 92.1 | 85.8 | 124.9 | 85.0 | 71.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.6 | 57.5 | 85.5 | 79.6 | 73.0 | |
| 缺钱天数（天） | 138.4 | 126.9 | 157.7 | 121.5 | 112.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.5 | 45.5 | -30.1 | 2.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.6 | 40.5 | -32.5 | -20.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 135.1 | 3.4 | 7.8 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1780.8 | 1008.1 | 1227.8 | 1108.7 | 1040.7 | |
| 流动比率（%） | 1876.5 | 1107.2 | 1312.8 | 1160.6 | 1099.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.6 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 807.4 | 699.5 | 498.4 | 529.3 | 543.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 139.5 | 135.0 | 188.7 | 57.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 170.2 | -- | 131.4 | 140.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.6 | 2.2 | 11.8 | 4.2 | -- |
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